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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 927.00 | | 146 927.00 | 146 927.00 |
AP Constructions | 2 902 333.00 | 1 109 183.00 | 1 793 149.00 | 2 902 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 718.00 | 82 693.00 | 80 024.00 | 162 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 190 738.00 | 28 000.00 | 162 738.00 | 190 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 350.00 | 1 225 229.00 | 3 899 121.00 | 5 124 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 270.00 | 3 918.00 | 76 351.00 | 80 270.00 |
BZ Autres créances | 1 688 957.00 | 30 900.00 | 1 658 057.00 | 1 688 957.00 |
CF Disponibilités | 1 467 485.00 | | 1 467 485.00 | 1 467 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 111.00 | 34 818.00 | 3 205 292.00 | 3 240 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 461.00 | 1 260 047.00 | 7 104 413.00 | 8 364 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 738.00 | | | 190 738.00 |
CU Autres participations | 1 716 435.00 | 400.00 | 1 716 035.00 | 1 716 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 950 528.00 | | | 5 950 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 883.00 | | | 543 883.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670 411.00 | | | 6 670 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 303.00 | | | 273 303.00 |
EA Autres dettes | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 002.00 | | | 434 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 413.00 | | | 7 104 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 002.00 | | | 434 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 448.00 | | 377 448.00 | 377 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 448.00 | | 377 448.00 | 377 448.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 689.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 586 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 082.00 | | | 1 178 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 198.00 | | | 634 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 883.00 | | | 543 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 310.00 | | 111 449.00 | 5 054 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 400.00 | | 1 907 419.00 | 39 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 400.00 | 2 009.00 | 5 124 350.00 | 39 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 3 216 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 490.00 | | 111 449.00 | 3 107 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 820.00 | | | 1 946 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 149.00 | 134 689.00 | 2 009.00 | 1 064 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 149.00 | 134 689.00 | 2 009.00 | 1 064 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 000.00 | 1 000.00 | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 600.00 | 300.00 | | 30 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 918.00 | 1 300.00 | | 61 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 918.00 | 1 300.00 | | 61 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
UP Prêts | 190 738.00 | 190 738.00 | | 190 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
VC Groupe et associés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 678.00 | 1 534 678.00 | | 1 534 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 594.00 | 1 963 363.00 | 231.00 | 1 963 594.00 |
VW T.V.A. | 170 145.00 | 170 145.00 | | 170 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 002.00 | 434 002.00 | | 434 002.00 |