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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 927.00 | | 146 927.00 | 146 927.00 |
AP Constructions | 2 903 623.00 | 1 228 013.00 | 1 675 610.00 | 2 903 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 5 488.00 | 1 922.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 561.00 | 94 115.00 | 70 445.00 | 164 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 150 364.00 | 29 000.00 | 121 364.00 | 150 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 418.00 | 1 357 017.00 | 3 733 401.00 | 5 090 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 160.00 | 3 918.00 | 56 241.00 | 60 160.00 |
BZ Autres créances | 4 601 618.00 | 31 200.00 | 4 570 418.00 | 4 601 618.00 |
CF Disponibilités | 281 231.00 | | 281 231.00 | 281 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 355.00 | 35 118.00 | 4 911 236.00 | 4 946 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 036 774.00 | 1 392 135.00 | 8 644 638.00 | 10 036 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
CU Autres participations | 1 717 285.00 | 400.00 | 1 716 885.00 | 1 717 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 194 411.00 | | | 6 194 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 104.00 | | | 484 104.00 |
DL TOTAL (I) | 6 854 516.00 | | | 6 854 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 861.00 | | | 1 654 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 122.00 | | | 1 790 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 644 638.00 | | | 8 644 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 122.00 | | | 1 790 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 187.00 | | 372 187.00 | 372 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 187.00 | | 372 187.00 | 372 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 598 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 523.00 | | | 1 089 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 418.00 | | | 605 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 104.00 | | | 484 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 351.00 | | 9 763.00 | 5 124 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 695.00 | 1 867 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 695.00 | 5 090 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 222 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 931.00 | | 5 592.00 | 3 216 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 420.00 | | 4 171.00 | 1 907 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 829.00 | 130 788.00 | | 1 196 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 829.00 | 130 788.00 | | 1 196 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 037.00 | 1 623 037.00 | | 1 623 037.00 |
UP Prêts | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601 619.00 | 4 601 619.00 | | 4 601 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 719.00 | 4 815 488.00 | 231.00 | 4 815 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 122.00 | 1 790 122.00 | | 1 790 122.00 |