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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 245.00 | 7 105.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 268.00 | 537 175.00 | 104 093.00 | 641 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 661.00 | 181 911.00 | 479 751.00 | 661 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 363.00 | | 154 363.00 | 154 363.00 |
AX Avances et acomptes | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 328.00 | 724 848.00 | 862 480.00 | 1 587 328.00 |
BT Marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 846 423.00 | | 846 423.00 | 846 423.00 |
CF Disponibilités | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 543.00 | | 916 543.00 | 916 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 871.00 | 724 848.00 | 1 779 024.00 | 2 503 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 555.00 | 9 554.00 | | 9 555.00 |
DH Report à nouveau | 647 101.00 | 339 367.00 | | 647 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 645.00 | 388 733.00 | | 253 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 357.00 | 827 711.00 | | 1 000 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 862.00 | 46 628.00 | | 50 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 862.00 | 58 128.00 | | 50 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 214.00 | 47 254.00 | | 8 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 303.00 | 97 946.00 | | 93 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 034.00 | 378 730.00 | | 170 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 056.00 | 267 696.00 | | 229 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 527.00 | 340 486.00 | | 177 527.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 805.00 | 1 132 114.00 | | 727 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 024.00 | 2 017 953.00 | | 1 779 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 542.00 | | 3 456 542.00 | 3 456 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 542.00 | | 3 456 542.00 | 3 456 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 283 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 971.00 | 800.00 | | 7 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 972.00 | 1 888.00 | | 7 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 891.00 | -1 807.00 | | -7 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 347.00 | 54 994.00 | | 33 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 094.00 | 226 040.00 | | 111 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 441.00 | 4 043 368.00 | | 3 473 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 796.00 | 3 654 635.00 | | 3 219 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 645.00 | 388 733.00 | | 253 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 529.00 | | 607 206.00 | 1 297 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 907.00 | 19 501.00 | 1 587 328.00 | 297 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 907.00 | 19 501.00 | 1 565 045.00 | 297 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 246.00 | | 607 206.00 | 1 275 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 273 491.00 | | | 273 491.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 299.00 | 123 612.00 | 19 064.00 | 620 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 783.00 | 123 612.00 | 19 064.00 | 614 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 128.00 | 6 424.00 | 13 690.00 | 58 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 128.00 | 6 424.00 | 13 690.00 | 58 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 418.00 | 13 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 034.00 | 170 034.00 | | 170 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
VC Groupe et associés | 454 399.00 | | | 454 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VI Groupe et associés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
VP Divers | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 670.00 | 874 670.00 | | 874 670.00 |
VW T.V.A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 502.00 | 634 502.00 | | 634 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |