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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 6 435.00 | 475.00 | 6 910.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 2 450.00 | 4 900.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 566.00 | 566 269.00 | 103 297.00 | 669 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 723.00 | 367 838.00 | 477 885.00 | 845 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 647.00 | 68 199.00 | 492 448.00 | 560 647.00 |
AX Avances et acomptes | 511 383.00 | | 511 383.00 | 511 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 345.00 | 1 011 192.00 | 1 607 154.00 | 2 618 345.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
BZ Autres créances | 276 388.00 | | 276 388.00 | 276 388.00 |
CF Disponibilités | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 020.00 | | 408 020.00 | 408 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 366.00 | 1 011 192.00 | 2 015 174.00 | 3 026 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DH Report à nouveau | 478 425.00 | 621 796.00 | | 478 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 901.00 | 342 629.00 | | 153 901.00 |
DL TOTAL (I) | 731 936.00 | 1 064 035.00 | | 731 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 281.00 | 50 106.00 | | 64 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 281.00 | 50 106.00 | | 64 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 608.00 | 13 089.00 | | 9 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 014.00 | 117 306.00 | | 203 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 456.00 | 583 193.00 | | 497 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 976.00 | 338 381.00 | | 411 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 603.00 | 226 049.00 | | 96 603.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 958.00 | 1 278 018.00 | | 1 218 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 174.00 | 2 392 159.00 | | 2 015 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 845 984.00 | | 3 845 984.00 | 3 845 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 984.00 | | 3 845 984.00 | 3 845 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 809.00 | |
GE Autres charges | | | 293 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 514.00 | | | -7 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 174.00 | 43 024.00 | | 22 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 254.00 | 88 243.00 | | 57 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 074.00 | 4 115 854.00 | | 3 850 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 173.00 | 3 773 225.00 | | 3 696 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 901.00 | 342 629.00 | | 153 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 073.00 | | 927 043.00 | 1 862 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 259.00 | 133 511.00 | 2 618 345.00 | 37 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 259.00 | 133 511.00 | 2 594 669.00 | 37 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 397.00 | | 927 043.00 | 1 838 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 370.00 | 106 222.00 | 126 600.00 | 963 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 464.00 | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 400.00 | 105 757.00 | 126 600.00 | 957 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 106.00 | 14 659.00 | 484.00 | 50 106.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 68 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 106.00 | 82 858.00 | 484.00 | 50 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 008.00 | 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 456.00 | 497 456.00 | | 497 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 738.00 | 138 738.00 | | 138 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VB T. V. A. | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
VC Groupe et associés | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 927.00 | 308 927.00 | | 308 927.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 943.00 | 1 015 943.00 | | 1 015 943.00 |