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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 185.00 | 550.00 | 7 735.00 |
AN Terrains | 7 350.00 | 4 655.00 | 2 695.00 | 7 350.00 |
AP Constructions | 841 852.00 | 689 004.00 | 152 847.00 | 841 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 076.00 | 900 769.00 | 933 307.00 | 1 834 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 726.00 | 213.00 | 29 513.00 | 29 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 505.00 | 1 601 825.00 | 1 135 679.00 | 2 737 505.00 |
BT Marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 542.00 | | 188 542.00 | 188 542.00 |
BZ Autres créances | 687 259.00 | | 687 259.00 | 687 259.00 |
CF Disponibilités | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 529.00 | | 989 529.00 | 989 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 033.00 | 1 601 825.00 | 2 125 208.00 | 3 727 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DH Report à nouveau | -260 945.00 | 112 249.00 | | -260 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 284.00 | -373 194.00 | | 655 284.00 |
DL TOTAL (I) | 493 949.00 | -161 335.00 | | 493 949.00 |
DP Provisions pour risques | 32 235.00 | 102 282.00 | | 32 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 834.00 | 52 692.00 | | 47 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 069.00 | 154 974.00 | | 80 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 606.00 | 67 596.00 | | 142 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 314.00 | 920 953.00 | | 1 048 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 410.00 | 201 773.00 | | 352 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 860.00 | 14 164.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 190.00 | 1 621 846.00 | | 1 551 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 208.00 | 1 615 485.00 | | 2 125 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 685 024.00 | | 4 685 024.00 | 4 685 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 024.00 | | 4 685 024.00 | 4 685 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 344 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 548.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 548.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 548.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 177.00 | 2 170 351.00 | | 4 764 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 893.00 | 2 543 545.00 | | 4 108 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 284.00 | -373 194.00 | | 655 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 650.00 | | 134 436.00 | 2 655 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 803.00 | 40 777.00 | 2 737 505.00 | 11 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 803.00 | 40 777.00 | 2 713 004.00 | 11 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | 825.00 | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 974.00 | | 133 611.00 | 2 631 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 199.00 | 196 191.00 | 40 777.00 | 1 446 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 275.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 289.00 | 195 916.00 | 40 777.00 | 1 439 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 177.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 974.00 | 2 694.00 | 77 599.00 | 154 974.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 154 974.00 | 2 907.00 | 77 599.00 | 154 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | 77 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 314.00 | 1 048 314.00 | | 1 048 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VB T. V. A. | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
VC Groupe et associés | 466 906.00 | 466 906.00 | | 466 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 058.00 | 209 058.00 | | 209 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 778.00 | 707 778.00 | | 707 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 584.00 | 1 408 584.00 | | 1 408 584.00 |