| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 5 971.00 | 939.00 | 6 910.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 1 715.00 | 5 635.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 999.00 | 629 689.00 | 127 310.00 | 756 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 206.00 | 325 995.00 | 550 210.00 | 876 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
AX Avances et acomptes | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 073.00 | 963 370.00 | 898 703.00 | 1 862 073.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 406 917.00 | | 1 406 917.00 | 1 406 917.00 |
CF Disponibilités | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 456.00 | | 1 493 456.00 | 1 493 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 529.00 | 963 370.00 | 2 392 159.00 | 3 355 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DH Report à nouveau | 621 796.00 | 806 247.00 | | 621 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 629.00 | 263 749.00 | | 342 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 035.00 | 1 169 606.00 | | 1 064 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 106.00 | 54 429.00 | | 50 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 106.00 | 54 429.00 | | 50 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 089.00 | 22 582.00 | | 13 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 979.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 306.00 | 125 983.00 | | 117 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 193.00 | 229 684.00 | | 583 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 381.00 | 293 359.00 | | 338 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 049.00 | 85 805.00 | | 226 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 018.00 | 801 392.00 | | 1 278 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 159.00 | 2 025 426.00 | | 2 392 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 105 939.00 | | 4 105 939.00 | 4 105 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 939.00 | | 4 105 939.00 | 4 105 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 317 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 808.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 024.00 | 31 434.00 | | 43 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 243.00 | 125 282.00 | | 88 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 854.00 | 3 644 851.00 | | 4 115 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 225.00 | 3 381 102.00 | | 3 773 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 629.00 | 263 749.00 | | 342 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 441.00 | | 196 049.00 | 1 679 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 203.00 | 2 215.00 | 1 862 073.00 | 11 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 203.00 | 2 215.00 | 1 838 397.00 | 11 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | 1 005.00 | 5 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 770.00 | | 195 045.00 | 1 656 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 760.00 | 115 825.00 | 2 215.00 | 849 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 325.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 114.00 | 115 501.00 | 2 215.00 | 844 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 429.00 | 1 471.00 | 5 794.00 | 54 429.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 909.00 | 1 471.00 | 6 274.00 | 54 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | 6 274.00 | |
UG ‐ Financières | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 193.00 | 583 193.00 | | 583 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 049.00 | 226 049.00 | | 226 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VB T. V. A. | 177 078.00 | 177 078.00 | | 177 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 243.00 | 1 145 243.00 | | 1 145 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 903.00 | 1 439 903.00 | | 1 439 903.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 712.00 | 1 160 712.00 | | 1 160 712.00 |