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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 6 770.00 | 140.00 | 6 910.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 3 185.00 | 4 165.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 256.00 | 634 964.00 | 158 292.00 | 793 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 770.00 | 599 796.00 | 1 210 974.00 | 1 810 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 107.00 | 323.00 | 23 784.00 | 24 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 159.00 | 1 245 038.00 | 1 414 121.00 | 2 659 159.00 |
BT Marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
BZ Autres créances | 212 021.00 | | 212 021.00 | 212 021.00 |
CF Disponibilités | 30 440.00 | 232.00 | 30 208.00 | 30 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 138.00 | 232.00 | 310 907.00 | 311 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 297.00 | 1 245 270.00 | 1 725 028.00 | 2 970 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 555.00 | 9 554.00 | | 9 555.00 |
DH Report à nouveau | 632 325.00 | 478 424.00 | | 632 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 143.00 | 153 900.00 | | -543 143.00 |
DL TOTAL (I) | 188 793.00 | 731 933.00 | | 188 793.00 |
DP Provisions pour risques | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 652.00 | 64 281.00 | | 84 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 887.00 | 64 281.00 | | 116 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | 9 608.00 | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 321.00 | | | 358 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 256.00 | 203 014.00 | | 67 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 534.00 | 497 455.00 | | 588 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 967.00 | 411 976.00 | | 380 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 789.00 | 96 603.00 | | 22 789.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 348.00 | 1 218 956.00 | | 1 419 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 028.00 | 2 015 170.00 | | 1 725 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 681.00 | | 1 533 681.00 | 1 533 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 681.00 | | 1 533 681.00 | 1 533 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 581.00 | |
GE Autres charges | | | 123 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 513.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 560.00 | 3 850 073.00 | | 1 604 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 703.00 | 3 696 172.00 | | 2 147 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 143.00 | 153 900.00 | | -543 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 345.00 | | 1 088 737.00 | 2 618 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 923.00 | | 2 659 159.00 | 1 047 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 923.00 | | 2 635 483.00 | 1 047 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 669.00 | | 1 088 737.00 | 2 594 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 992.00 | 301 723.00 | | 942 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | 335.00 | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 557.00 | 301 388.00 | | 936 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 281.00 | 53 920.00 | 1 314.00 | 64 281.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 199.00 | 65.00 | 67 942.00 | 68 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 199.00 | 297.00 | 67 942.00 | 68 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 480.00 | 54 217.00 | 69 256.00 | 132 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 878.00 | |
UG ‐ Financières | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 534.00 | 588 534.00 | | 588 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VB T. V. A. | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 358 321.00 | 358 321.00 | | 358 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
VP Divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 255.00 | 237 255.00 | | 237 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 141.00 | 248 141.00 | | 248 141.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 092.00 | 1 352 092.00 | | 1 352 092.00 |