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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 5 646.00 | 259.00 | 5 905.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 980.00 | 6 370.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 177.00 | 591 466.00 | 151 711.00 | 743 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 576.00 | 251 668.00 | 569 908.00 | 821 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
AX Avances et acomptes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 441.00 | 849 760.00 | 829 682.00 | 1 679 441.00 |
BT Marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 1 085 559.00 | | 1 085 559.00 | 1 085 559.00 |
CF Disponibilités | 84 988.00 | 480.00 | 84 508.00 | 84 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 225.00 | 480.00 | 1 195 745.00 | 1 196 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 666.00 | 850 240.00 | 2 025 426.00 | 2 875 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DH Report à nouveau | 806 247.00 | 647 101.00 | | 806 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 749.00 | 253 645.00 | | 263 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 606.00 | 1 000 357.00 | | 1 169 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 429.00 | 50 862.00 | | 54 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 429.00 | 50 862.00 | | 54 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 582.00 | 8 214.00 | | 22 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 979.00 | 44 620.00 | | 43 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 983.00 | 93 303.00 | | 125 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 684.00 | 170 034.00 | | 229 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 359.00 | 229 056.00 | | 293 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 805.00 | 177 527.00 | | 85 805.00 |
EA Autres dettes | | 5 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 392.00 | 727 805.00 | | 801 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 426.00 | 1 779 024.00 | | 2 025 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 083.00 | | 3 639 083.00 | 3 639 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 083.00 | | 3 639 083.00 | 3 639 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 298 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 327.00 | 80.00 | | 5 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 80.00 | | 5 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 7 972.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | -7 891.00 | | 3 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 434.00 | 33 347.00 | | 31 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 282.00 | 111 094.00 | | 125 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 851.00 | 3 473 441.00 | | 3 644 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 102.00 | 3 219 796.00 | | 3 381 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 749.00 | 253 645.00 | | 263 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 328.00 | | 331 730.00 | 1 587 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 617.00 | | 1 679 441.00 | 239 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 617.00 | | 1 656 770.00 | 239 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | 388.00 | 5 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 045.00 | | 331 342.00 | 1 565 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 215.00 | | | 139 215.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 848.00 | 124 912.00 | | 724 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 129.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 331.00 | 124 783.00 | | 719 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 862.00 | 3 567.00 | | 50 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 862.00 | 4 047.00 | | 50 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | | |
UG ‐ Financières | | 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 684.00 | 229 684.00 | | 229 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
VC Groupe et associés | 951 113.00 | | | 951 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VI Groupe et associés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VP Divers | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 555.00 | 1 120 555.00 | | 1 120 555.00 |
VW T.V.A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 409.00 | 675 409.00 | | 675 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |