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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 3 920.00 | 3 430.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 372.00 | 683 384.00 | 114 988.00 | 798 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 448.00 | 751 984.00 | 1 062 464.00 | 1 814 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 650.00 | 1 446 199.00 | 1 209 451.00 | 2 655 650.00 |
BT Marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 746.00 | | 156 746.00 | 156 746.00 |
BZ Autres créances | 191 475.00 | | 191 475.00 | 191 475.00 |
CF Disponibilités | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 034.00 | | 406 034.00 | 406 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 683.00 | 1 446 199.00 | 1 615 485.00 | 3 061 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DH Report à nouveau | 112 249.00 | 632 325.00 | | 112 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 194.00 | -543 143.00 | | -373 194.00 |
DL TOTAL (I) | -161 335.00 | 188 793.00 | | -161 335.00 |
DP Provisions pour risques | 102 282.00 | 32 235.00 | | 102 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 692.00 | 84 652.00 | | 52 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 974.00 | 116 887.00 | | 154 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 360.00 | 358 321.00 | | 417 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 596.00 | 67 256.00 | | 67 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 953.00 | 588 534.00 | | 920 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 773.00 | 380 967.00 | | 201 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 164.00 | 22 789.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 846.00 | 1 419 348.00 | | 1 621 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 485.00 | 1 725 028.00 | | 1 615 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 127.00 | | 2 119 127.00 | 2 119 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 127.00 | | 2 119 127.00 | 2 119 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 266.00 | |
GE Autres charges | | | 139 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 351.00 | 1 604 560.00 | | 2 170 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 545.00 | 2 147 703.00 | | 2 543 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 194.00 | -543 143.00 | | -373 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 159.00 | | 20 596.00 | 2 659 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 107.00 | | 2 655 651.00 | 24 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 107.00 | | 2 631 974.00 | 24 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 483.00 | | 20 595.00 | 2 635 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 715.00 | 201 484.00 | | 1 244 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 140.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 945.00 | 201 344.00 | | 1 237 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 887.00 | 70 469.00 | 32 382.00 | 116 887.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 442.00 | 70 469.00 | 32 937.00 | 117 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 266.00 | 9 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 953.00 | 850 787.00 | 70 166.00 | 920 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VB T. V. A. | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
VI Groupe et associés | 417 360.00 | 417 360.00 | | 417 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 404.00 | 223 404.00 | | 223 404.00 |
VW T.V.A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 250.00 | 1 484 083.00 | 70 166.00 | 1 554 250.00 |