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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 588.00 | 12 639.00 | 7 949.00 | 20 588.00 |
AP Constructions | 232 703.00 | 52 369.00 | 180 334.00 | 232 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 156.00 | 300 798.00 | 221 359.00 | 522 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 008.00 | 261 331.00 | 25 677.00 | 287 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 285.00 | 627 137.00 | 436 148.00 | 1 063 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
BN En cours de production de biens | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 651.00 | | 193 651.00 | 193 651.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 108.00 | | 473 108.00 | 473 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 393.00 | 627 137.00 | 909 256.00 | 1 536 393.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 065.00 | 277 990.00 | | 306 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 406.00 | 42 075.00 | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 343 856.00 | 328 450.00 | | 343 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 878.00 | 119 113.00 | | 295 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 3 505.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 130.00 | 83 562.00 | | 151 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 718.00 | 37 739.00 | | 59 718.00 |
EA Autres dettes | 57 732.00 | 37 333.00 | | 57 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 400.00 | 281 253.00 | | 565 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 256.00 | 609 702.00 | | 909 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 778.00 | 186 068.00 | | 316 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 556.00 | | 315 080.00 | 752 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 1 063 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 1 041 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 726.00 | | 294 491.00 | 751 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 804.00 | 94 009.00 | 3 676.00 | 536 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 804.00 | 81 370.00 | 3 676.00 | 536 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
UX Autres créances clients | 193 651.00 | | | 193 651.00 |
VB T. V. A. | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 284.00 | 46 662.00 | 184 325.00 | 295 284.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 302.00 | 243 302.00 | | 243 302.00 |
VW T.V.A. | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 400.00 | 316 778.00 | 184 325.00 | 565 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | 5 881.00 | | 6 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 995.00 | 5 994.00 | | 4 995.00 |
ST Autres comptes | 92 961.00 | 80 097.00 | | 92 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 734.00 | 38 731.00 | | 32 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 942.00 | 20 351.00 | | 10 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 408.00 | 55 408.00 | | 50 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | 3 357.00 | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 111.00 | 9 238.00 | | 10 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 262.00 | 146 380.00 | | 155 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 232.00 | 116 092.00 | | 149 232.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 040.00 | 200 581.00 | | 192 040.00 |