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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 329.00 | 21 524.00 | 10 806.00 | 32 329.00 |
AN Terrains | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
AP Constructions | 542 205.00 | 176 594.00 | 365 611.00 | 542 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 338.00 | 145 045.00 | 8 293.00 | 153 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 685.00 | 587 774.00 | 54 912.00 | 642 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 552.00 | 930 936.00 | 462 615.00 | 1 393 552.00 |
BN En cours de production de biens | 312 266.00 | | 312 266.00 | 312 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 328.00 | | 77 328.00 | 77 328.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 285 038.00 | | 285 038.00 | 285 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 665.00 | | 685 665.00 | 685 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 216.00 | 930 936.00 | 1 148 280.00 | 2 079 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 632 716.00 | 579 425.00 | | 632 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 534.00 | 83 291.00 | | 121 534.00 |
DL TOTAL (I) | 761 873.00 | 670 338.00 | | 761 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 644.00 | 304 175.00 | | 143 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | 7 408.00 | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 234.00 | 147 665.00 | | 129 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 228.00 | 113 797.00 | | 95 228.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 71.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 407.00 | 573 116.00 | | 386 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 280.00 | 1 243 454.00 | | 1 148 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 407.00 | 441 197.00 | | 386 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 151.00 | | 26 216.00 | 1 371 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 1 393 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 1 359 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 390.00 | | 10 939.00 | 21 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 515.00 | | 15 277.00 | 1 348 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 784.00 | 83 968.00 | 3 816.00 | 850 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 390.00 | 134.00 | | 21 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 394.00 | 83 834.00 | 3 816.00 | 829 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 162.00 | 56 594.00 | 86 568.00 | 143 162.00 |
VI Groupe et associés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 545.00 | | | 160 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 561.00 | 88 361.00 | 1 200.00 | 89 561.00 |
VW T.V.A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 578.00 | 312 010.00 | 86 568.00 | 398 578.00 |