| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 390.00 | 21 054.00 | 336.00 | 21 390.00 |
AN Terrains | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
AP Constructions | 292 121.00 | 76 333.00 | 215 788.00 | 292 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 981.00 | 139 989.00 | 18 993.00 | 158 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 192.00 | 482 619.00 | 174 573.00 | 657 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 289.00 | 719 995.00 | 420 294.00 | 1 140 289.00 |
BN En cours de production de biens | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 022.00 | | 196 022.00 | 196 022.00 |
BZ Autres créances | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CF Disponibilités | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 067.00 | | 452 067.00 | 452 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 356.00 | 719 995.00 | 872 360.00 | 1 592 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 371 199.00 | 322 234.00 | | 371 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 827.00 | 62 966.00 | | 69 827.00 |
DL TOTAL (I) | 448 649.00 | 392 822.00 | | 448 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 563.00 | 260 004.00 | | 209 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 2 763.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 984.00 | 153 104.00 | | 150 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 003.00 | 48 744.00 | | 59 003.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 711.00 | 464 769.00 | | 423 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 360.00 | 857 591.00 | | 872 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 711.00 | 464 769.00 | | 423 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 087.00 | | 96 169.00 | 1 060 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 967.00 | 1 140 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 967.00 | 1 118 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 666.00 | | 96 169.00 | 1 038 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 613.00 | 83 288.00 | 15 906.00 | 652 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 787.00 | 267.00 | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 826.00 | 83 020.00 | 15 906.00 | 631 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 984.00 | 150 984.00 | | 150 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 196 022.00 | 196 022.00 | | 196 022.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 130.00 | 51 184.00 | 153 240.00 | 209 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 143.00 | 235 143.00 | | 235 143.00 |
VW T.V.A. | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 032.00 | 270 086.00 | 153 240.00 | 428 032.00 |