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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
AN Terrains | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
AP Constructions | 542 205.00 | 139 852.00 | 402 353.00 | 542 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 338.00 | 141 936.00 | 11 402.00 | 153 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 399.00 | 547 606.00 | 94 794.00 | 642 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 151.00 | 850 784.00 | 520 367.00 | 1 371 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 034.00 | | 255 034.00 | 255 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 693.00 | | 220 693.00 | 220 693.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 230 795.00 | | 230 795.00 | 230 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 087.00 | | 723 087.00 | 723 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 238.00 | 850 784.00 | 1 243 454.00 | 2 094 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 579 425.00 | 427 026.00 | | 579 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 291.00 | 172 398.00 | | 83 291.00 |
DL TOTAL (I) | 670 338.00 | 607 047.00 | | 670 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 175.00 | 158 411.00 | | 304 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | 3 608.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 665.00 | 243 787.00 | | 147 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 797.00 | 62 684.00 | | 113 797.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 73.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 116.00 | 468 563.00 | | 573 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 454.00 | 1 075 610.00 | | 1 243 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 116.00 | 365 013.00 | | 573 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 075.00 | | 71 322.00 | 1 332 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 247.00 | 1 371 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 247.00 | 1 348 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 655.00 | | 70 107.00 | 1 310 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 1 215.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 659.00 | 116 372.00 | 32 247.00 | 766 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 322.00 | 68.00 | | 21 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 337.00 | 116 304.00 | 32 247.00 | 745 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 665.00 | 147 665.00 | | 147 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 693.00 | 220 693.00 | | 220 693.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 708.00 | 64 983.00 | 138 725.00 | 203 708.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 208.00 | | | 177 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 458.00 | 237 258.00 | 1 200.00 | 238 458.00 |
VW T.V.A. | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 922.00 | 441 197.00 | 138 725.00 | 579 922.00 |