| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 329.00 | 23 712.00 | 8 618.00 | 32 329.00 |
AN Terrains | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
AP Constructions | 542 205.00 | 213 336.00 | 328 868.00 | 542 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 812.00 | 504 869.00 | 88 943.00 | 593 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 415.00 | 199 893.00 | 13 522.00 | 213 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 154.00 | 941 809.00 | 452 344.00 | 1 394 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 699.00 | | 343 699.00 | 343 699.00 |
BN En cours de production de biens | 128 935.00 | | 128 935.00 | 128 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 996.00 | | 458 996.00 | 458 996.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CF Disponibilités | 229 260.00 | | 229 260.00 | 229 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 436.00 | | 1 183 436.00 | 1 183 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 590.00 | 941 809.00 | 1 635 780.00 | 2 577 590.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 488.00 | 631 954.00 | | 513 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 556.00 | 121 534.00 | | 292 556.00 |
DL TOTAL (I) | 814 429.00 | 761 873.00 | | 814 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 892.00 | 143 644.00 | | 115 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 007.00 | 18 208.00 | | 140 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 865.00 | 129 234.00 | | 168 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 054.00 | 95 657.00 | | 267 054.00 |
EA Autres dettes | 69 452.00 | 11 836.00 | | 69 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 351.00 | 398 578.00 | | 821 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 780.00 | 1 160 451.00 | | 1 635 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 766.00 | 312 010.00 | | 764 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 377.00 | | 73 612.00 | 1 382 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 835.00 | 1 394 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 835.00 | 1 360 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 801.00 | | 73 038.00 | 1 348 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 574.00 | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 936.00 | 72 047.00 | 61 174.00 | 930 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 524.00 | 2 188.00 | | 21 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 413.00 | 69 859.00 | 61 174.00 | 909 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 865.00 | 168 865.00 | | 168 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 458 996.00 | 458 996.00 | | 458 996.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 404.00 | 58 819.00 | 56 585.00 | 115 404.00 |
VI Groupe et associés | 200 007.00 | 200 007.00 | | 200 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 317.00 | 481 543.00 | 1 774.00 | 483 317.00 |
VW T.V.A. | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 351.00 | 764 766.00 | 56 585.00 | 821 351.00 |