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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 390.00 | 21 322.00 | 68.00 | 21 390.00 |
AN Terrains | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
AP Constructions | 529 559.00 | 103 396.00 | 426 163.00 | 529 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 700.00 | 423 764.00 | 70 936.00 | 494 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 823.00 | 218 177.00 | 57 646.00 | 275 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 075.00 | 766 659.00 | 565 417.00 | 1 332 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
BN En cours de production de biens | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 223.00 | | 273 223.00 | 273 223.00 |
BZ Autres créances | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
CF Disponibilités | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 783.00 | | 515 783.00 | 515 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 858.00 | 766 659.00 | 1 081 200.00 | 1 847 858.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 264.00 | 370 437.00 | | 426 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 398.00 | 69 827.00 | | 172 398.00 |
DL TOTAL (I) | 607 047.00 | 448 649.00 | | 607 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 410.00 | 209 563.00 | | 158 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | 4 008.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 787.00 | 150 984.00 | | 243 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 449.00 | 59 003.00 | | 63 449.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 4 473.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 152.00 | 428 031.00 | | 474 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 200.00 | 876 680.00 | | 1 081 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 013.00 | 270 086.00 | | 365 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 289.00 | | 259 891.00 | 1 140 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 104.00 | 1 332 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 104.00 | 1 310 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 868.00 | | 259 891.00 | 1 118 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 995.00 | 101 040.00 | 54 376.00 | 719 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 054.00 | 267.00 | | 21 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 941.00 | 100 772.00 | 54 376.00 | 698 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 787.00 | 243 787.00 | | 243 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 273 223.00 | 273 223.00 | | 273 223.00 |
VB T. V. A. | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 946.00 | 48 807.00 | 109 140.00 | 157 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 668.00 | 322 668.00 | | 322 668.00 |
VW T.V.A. | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 152.00 | 365 013.00 | 109 140.00 | 474 152.00 |