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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 703.00 | 64 005.00 | 168 699.00 | 232 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 087.00 | 652 613.00 | 407 474.00 | 1 060 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
BZ Autres créances | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CF Disponibilités | 212 170.00 | | 212 170.00 | 212 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 117.00 | | 450 117.00 | 450 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 204.00 | 652 613.00 | 857 591.00 | 1 510 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 322 234.00 | 306 827.00 | | 322 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 966.00 | 29 406.00 | | 62 966.00 |
DL TOTAL (I) | 392 822.00 | 343 856.00 | | 392 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 004.00 | 295 878.00 | | 260 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 941.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 104.00 | 151 130.00 | | 153 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 744.00 | 59 718.00 | | 48 744.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 80.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 769.00 | 507 748.00 | | 464 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 591.00 | 851 604.00 | | 857 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 769.00 | 316 778.00 | | 464 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 285.00 | | 64 271.00 | 1 063 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 470.00 | 1 060 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 671.00 | 1 038 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 588.00 | | 802.00 | 20 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 868.00 | | 63 469.00 | 1 041 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 137.00 | 91 731.00 | 66 254.00 | 627 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 639.00 | 8 148.00 | | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 498.00 | 83 583.00 | 66 254.00 | 614 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
VB T. V. A. | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 544.00 | 50 414.00 | 184 087.00 | 259 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
VW T.V.A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 769.00 | 255 639.00 | 184 087.00 | 464 769.00 |