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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 485.00 | 1 757 721.00 | 16 764.00 | 1 774 485.00 |
AH Fonds commercial | 17 072 197.00 | 11 779 220.00 | 5 292 977.00 | 17 072 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AN Terrains | 2 866 237.00 | 1 384 482.00 | 1 481 755.00 | 2 866 237.00 |
AP Constructions | 25 047 223.00 | 20 227 850.00 | 4 819 373.00 | 25 047 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 860 249.00 | 37 315 616.00 | 5 544 633.00 | 42 860 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 869 485.00 | 28 231 076.00 | 10 638 410.00 | 38 869 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170 207.00 | 943.00 | 1 169 264.00 | 1 170 207.00 |
AX Avances et acomptes | 185 241.00 | | 185 241.00 | 185 241.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 544 679.00 | 103 376 437.00 | 42 168 242.00 | 145 544 679.00 |
BN En cours de production de biens | 1 437 900.00 | | 1 437 900.00 | 1 437 900.00 |
BT Marchandises | 238 401.00 | | 238 401.00 | 238 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744 839.00 | | 744 839.00 | 744 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 890.00 | 33 864.00 | 2 592 026.00 | 2 625 890.00 |
BZ Autres créances | 16 152 736.00 | | 16 152 736.00 | 16 152 736.00 |
CF Disponibilités | 1 498 245.00 | 36 210.00 | 1 462 035.00 | 1 498 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904 141.00 | | 904 141.00 | 904 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 602 152.00 | 70 074.00 | 23 532 078.00 | 23 602 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 146 831.00 | 103 446 512.00 | 65 700 319.00 | 169 146 831.00 |
CU Autres participations | 15 668 784.00 | 2 671 000.00 | 12 997 784.00 | 15 668 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 569 776.00 | 44 569 776.00 | | 44 569 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 778 203.00 | 12 778 203.00 | | 12 778 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456 978.00 | 4 456 977.00 | | 4 456 978.00 |
DH Report à nouveau | -19 232 063.00 | -6 926 465.00 | | -19 232 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 039 089.00 | -12 305 597.00 | | -10 039 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 260.00 | 52 071.00 | | 40 260.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095 974.00 | 1 019 281.00 | | 1 095 974.00 |
DL TOTAL (I) | 33 670 038.00 | 43 644 246.00 | | 33 670 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 459.00 | 85 188.00 | | 84 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168 500.00 | 4 050 087.00 | | 6 168 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 185.00 | 581 019.00 | | 524 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 880 537.00 | 19 990 970.00 | | 22 880 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 493.00 | 1 531 048.00 | | 1 327 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873 502.00 | 4 325 036.00 | | 873 502.00 |
EA Autres dettes | 169 319.00 | 149 738.00 | | 169 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287.00 | 4 708.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 030 281.00 | 30 717 797.00 | | 32 030 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 700 319.00 | 74 362 044.00 | | 65 700 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 705 605.00 | | 111 705 605.00 | 111 705 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 705 605.00 | | 111 705 605.00 | 111 705 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 812 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 040 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 810 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 761.00 | |
GE Autres charges | | | 11 132 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 850 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 037 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 286 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 628.00 | 186 328.00 | | 194 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864 016.00 | 569 843.00 | | 1 864 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 005 771.00 | 3 856 551.00 | | 3 005 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064 415.00 | 4 612 723.00 | | 5 064 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 907.00 | 371 102.00 | | 436 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 082.00 | 440 418.00 | | 1 464 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 213 076.00 | 3 949 007.00 | | 3 213 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114 065.00 | 4 760 527.00 | | 5 114 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 650.00 | -147 804.00 | | -49 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 296 688.00 | -1 278 402.00 | | -1 296 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 944 023.00 | 115 225 074.00 | | 117 944 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 983 112.00 | 127 530 671.00 | | 127 983 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 039 089.00 | -12 305 597.00 | | -10 039 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 805 889.00 | | 8 241 540.00 | 148 805 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 124.00 | 15 690 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 680 137.00 | 6 822 614.00 | 145 544 679.00 | 4 680 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309 513.00 | 18 855 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 137.00 | 6 509 977.00 | 110 998 643.00 | 4 680 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 149 568.00 | | 15 156.00 | 19 149 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 962 373.00 | | 8 226 384.00 | 113 962 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 693 948.00 | | | 15 693 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 576 214.00 | | | 3 576 214.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 103 923.00 | | | 1 103 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 939 782.00 | 8 538 856.00 | 5 475 124.00 | 85 939 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849 398.00 | 88 649.00 | 93 557.00 | 1 849 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 090 383.00 | 8 450 207.00 | 5 381 567.00 | 84 090 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 019 281.00 | 82 678.00 | 5 985.00 | 1 019 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 485 161.00 | 311 317.00 | 95 498.00 | 11 485 161.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 880.00 | 943.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
6T Sur comptes clients | 58 563.00 | 12 354.00 | 37 053.00 | 58 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 448.00 | 22 407.00 | 18 646.00 | 32 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 253 052.00 | 347 022.00 | 157 077.00 | 14 253 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 272 334.00 | 429 699.00 | 163 062.00 | 15 272 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 022.00 | 157 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 678.00 | 5 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 880 537.00 | 22 880 537.00 | | 22 880 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873 502.00 | 873 502.00 | | 873 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 319.00 | 169 319.00 | | 169 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 381.00 | | | 2 624 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 4 163 835.00 | | | 4 163 835.00 |
VC Groupe et associés | 3 933 828.00 | | | 3 933 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VI Groupe et associés | 6 168 500.00 | 6 168 500.00 | | 6 168 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058 433.00 | | | 4 058 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
VP Divers | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016 848.00 | 1 016 848.00 | | 1 016 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805 685.00 | | | 3 805 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 141.00 | | | 904 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 704 808.00 | 19 704 808.00 | | 19 704 808.00 |
VW T.V.A. | 310 645.00 | 310 645.00 | | 310 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 506 096.00 | 31 506 096.00 | | 31 506 096.00 |