| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 184.00 | 1 103 152.00 | 33.00 | 1 103 184.00 |
AH Fonds commercial | 10 712 138.00 | 5 871 175.00 | 4 840 963.00 | 10 712 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AN Terrains | 1 483 372.00 | 855 318.00 | 628 055.00 | 1 483 372.00 |
AP Constructions | 14 620 184.00 | 10 663 531.00 | 3 956 654.00 | 14 620 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 475 447.00 | 17 045 731.00 | 1 429 716.00 | 18 475 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 557 515.00 | 17 294 236.00 | 6 263 279.00 | 23 557 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 833 124.00 | 18 005.00 | 815 119.00 | 833 124.00 |
AX Avances et acomptes | 118 046.00 | | 118 046.00 | 118 046.00 |
BF Prêts | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 036 701.00 | 54 954 245.00 | 20 082 456.00 | 75 036 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598 944.00 | | 598 944.00 | 598 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 809.00 | 10 884.00 | 4 809 925.00 | 4 820 809.00 |
BZ Autres créances | 6 273 686.00 | | 6 273 686.00 | 6 273 686.00 |
CF Disponibilités | 867 735.00 | 74 023.00 | 793 713.00 | 867 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 942.00 | | 455 942.00 | 455 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 099 167.00 | 84 907.00 | 13 014 260.00 | 13 099 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 135 868.00 | 55 039 152.00 | 33 096 715.00 | 88 135 868.00 |
CU Autres participations | 4 094 842.00 | 2 095 000.00 | 1 999 842.00 | 4 094 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 569 776.00 | 44 569 776.00 | | 44 569 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 778 203.00 | 12 778 203.00 | | 12 778 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456 978.00 | 4 456 977.00 | | 4 456 978.00 |
DH Report à nouveau | -70 046 515.00 | -66 475 698.00 | | -70 046 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 861 936.00 | -3 570 816.00 | | -18 861 936.00 |
DK Provisions réglementées | 430 473.00 | 507 452.00 | | 430 473.00 |
DL TOTAL (I) | -26 673 021.00 | -7 734 106.00 | | -26 673 021.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 347.00 | 565 729.00 | | 6 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 027 955.00 | 18 838 841.00 | | 24 027 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 247.00 | 470 707.00 | | 252 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 228 802.00 | 35 345 760.00 | | 29 228 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 244.00 | 3 524 152.00 | | 2 351 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 125.00 | 1 261 852.00 | | 723 125.00 |
EA Autres dettes | 68 881.00 | 111 488.00 | | 68 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 136.00 | 9 614.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 669 736.00 | 60 128 143.00 | | 56 669 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 096 715.00 | 55 094 037.00 | | 33 096 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
FG Production vendue services | 41 236 441.00 | | 41 236 441.00 | 41 236 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 254 483.00 | | 41 254 483.00 | 41 254 483.00 |
FM Production stockée | | | -745 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 449 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 417 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 573 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 123 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 297 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 842.00 | 128 895.00 | | 317 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 011.00 | 2 121 028.00 | | 2 485 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 955 422.00 | 1 646 470.00 | | 955 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758 275.00 | 3 896 393.00 | | 3 758 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 353.00 | 1 334 769.00 | | 94 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350 231.00 | 981 068.00 | | 2 350 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878 442.00 | 1 460 308.00 | | 878 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 027.00 | 3 776 146.00 | | 3 323 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 248.00 | 120 248.00 | | 435 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 219 061.00 | 100 191 223.00 | | 46 219 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 080 996.00 | 103 762 040.00 | | 65 080 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 861 935.00 | -3 570 816.00 | | -18 861 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 167 209.00 | | 4 704 613.00 | 87 167 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 236 127.00 | 12 598 994.00 | 75 036 701.00 | 4 236 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840 086.00 | 11 823 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236 127.00 | 11 758 907.00 | 59 087 688.00 | 4 236 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 662 981.00 | | 526.00 | 12 662 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 066 977.00 | | 5 015 745.00 | 70 066 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437 250.00 | | -311 658.00 | 4 437 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 651 018.00 | 2 943 604.00 | 11 223 749.00 | 55 651 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 847.00 | 80 538.00 | 134 327.00 | 1 565 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 085 171.00 | 2 863 065.00 | 11 089 422.00 | 54 085 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 452.00 | 19 807.00 | 96 787.00 | 507 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700 000.00 | 400 000.00 | | 2 700 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 176 127.00 | | 705 759.00 | 6 176 127.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 217 102.00 | 10 034.00 | 209 132.00 | 217 102.00 |
6T Sur comptes clients | 8 380.00 | 7 812.00 | 5 307.00 | 8 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 130.00 | 53 848.00 | 22 956.00 | 43 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 539 739.00 | 71 695.00 | 943 154.00 | 8 539 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 747 192.00 | 491 502.00 | 1 039 941.00 | 11 747 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 695.00 | 943 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 807.00 | 96 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 228 802.00 | 29 228 802.00 | | 29 228 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 125.00 | 723 125.00 | | 723 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UP Prêts | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 808 837.00 | 4 808 837.00 | | 4 808 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VB T. V. A. | 4 247 860.00 | 4 247 860.00 | | 4 247 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VI Groupe et associés | 24 027 955.00 | 24 027 955.00 | | 24 027 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 722 584.00 | 722 584.00 | | 722 584.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499 394.00 | 1 499 394.00 | | 1 499 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 360.00 | 1 300 360.00 | | 1 300 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 942.00 | 455 942.00 | | 455 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 581 188.00 | 11 581 188.00 | | 11 581 188.00 |
VW T.V.A. | 804 458.00 | 804 458.00 | | 804 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 417 489.00 | 56 417 489.00 | | 56 417 489.00 |