| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245 688.00 | 1 242 953.00 | 2 734.00 | 1 245 688.00 |
AH Fonds commercial | 11 417 897.00 | 6 417 728.00 | 5 000 169.00 | 11 417 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AN Terrains | 1 699 538.00 | 986 254.00 | 713 284.00 | 1 699 538.00 |
AP Constructions | 17 884 605.00 | 14 758 490.00 | 3 126 115.00 | 17 884 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 160 200.00 | 23 431 969.00 | 1 728 231.00 | 25 160 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 178 284.00 | 20 849 995.00 | 6 328 290.00 | 27 178 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 782 013.00 | 114 303.00 | 2 667 709.00 | 2 782 013.00 |
AX Avances et acomptes | 2 334 219.00 | | 2 334 219.00 | 2 334 219.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 823 652.00 | 70 230 791.00 | 23 592 861.00 | 93 823 652.00 |
BN En cours de production de biens | 745 014.00 | | 745 014.00 | 745 014.00 |
BT Marchandises | 146 704.00 | | 146 704.00 | 146 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059 419.00 | | 1 059 419.00 | 1 059 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673 267.00 | 4 601.00 | 5 668 666.00 | 5 673 267.00 |
BZ Autres créances | 14 369 005.00 | | 14 369 005.00 | 14 369 005.00 |
CF Disponibilités | 927 138.00 | 37 938.00 | 889 200.00 | 927 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 765.00 | | 548 765.00 | 548 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 469 311.00 | 42 539.00 | 23 426 772.00 | 23 469 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 292 963.00 | 70 273 330.00 | 47 019 633.00 | 117 292 963.00 |
CU Autres participations | 4 094 842.00 | 2 421 000.00 | 1 673 842.00 | 4 094 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 569 776.00 | 44 569 776.00 | | 44 569 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 778 203.00 | 12 778 203.00 | | 12 778 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456 978.00 | 4 456 978.00 | | 4 456 978.00 |
DH Report à nouveau | -63 902 193.00 | -29 271 152.00 | | -63 902 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 573 506.00 | -34 631 041.00 | | -2 573 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 026.00 | 24 487.00 | | 15 026.00 |
DK Provisions réglementées | 693 615.00 | 919 898.00 | | 693 615.00 |
DL TOTAL (I) | -3 962 101.00 | -1 152 851.00 | | -3 962 101.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 433 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 700 000.00 | 1 433 606.00 | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 013.00 | 82 515.00 | | 70 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 466 685.00 | 6 793 810.00 | | 17 466 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 429.00 | 313 556.00 | | 436 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 980 396.00 | 28 905 936.00 | | 25 980 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 156.00 | 1 052 369.00 | | 2 174 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 990.00 | 2 384 019.00 | | 2 112 990.00 |
EA Autres dettes | 39 861.00 | 1 368 390.00 | | 39 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 281 734.00 | 40 901 800.00 | | 48 281 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 019 633.00 | 41 182 555.00 | | 47 019 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
FG Production vendue services | 95 049 034.00 | | 95 049 034.00 | 95 049 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 054 860.00 | | 95 054 860.00 | 95 054 860.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 739 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 813 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 936 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 341 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 470.00 | 208 625.00 | | 262 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740 002.00 | 15 243 550.00 | | 2 740 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 737 899.00 | 3 244 369.00 | | 3 737 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740 372.00 | 18 696 544.00 | | 6 740 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 953.00 | 7 377 328.00 | | 401 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360 335.00 | 28 285 565.00 | | 2 360 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078 010.00 | 4 501 899.00 | | 2 078 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840 298.00 | 40 164 791.00 | | 4 840 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900 074.00 | -21 468 247.00 | | 1 900 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867 754.00 | -1 307 505.00 | | -867 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 484 967.00 | 131 521 694.00 | | 102 484 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 058 473.00 | 166 152 735.00 | | 105 058 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 573 506.00 | -34 631 041.00 | | -2 573 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 334 890.00 | | 6 502 885.00 | 101 334 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 4 113 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 122 165.00 | 11 891 958.00 | 93 823 652.00 | 2 122 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 557.00 | 12 671 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 165.00 | 11 844 352.00 | 77 038 859.00 | 2 122 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 715 138.00 | | 1 102.00 | 12 715 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 503 619.00 | | 6 501 757.00 | 84 503 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116 133.00 | | 26.00 | 4 116 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 887 247.00 | 2 966 869.00 | 10 334 755.00 | 68 887 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 425.00 | 86 786.00 | 44 557.00 | 1 450 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 436 821.00 | 2 880 083.00 | 10 290 198.00 | 67 436 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 919 898.00 | 37 256.00 | 263 539.00 | 919 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 433 606.00 | 2 700 000.00 | 1 433 606.00 | 1 433 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 176 127.00 | | | 6 176 127.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 105 843.00 | 114 303.00 | 105 843.00 | 105 843.00 |
6T Sur comptes clients | 23 442.00 | 4 377.00 | 23 218.00 | 23 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 334.00 | 32 783.00 | 19 178.00 | 24 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 750 747.00 | 151 463.00 | 148 240.00 | 8 750 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 104 251.00 | 2 888 718.00 | 1 845 385.00 | 11 104 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888 718.00 | 1 845 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 980 396.00 | 25 980 396.00 | | 25 980 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 990.00 | 2 112 990.00 | | 2 112 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 668 206.00 | 5 668 206.00 | | 5 668 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 5 608 848.00 | 5 608 848.00 | | 5 608 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VI Groupe et associés | 17 466 685.00 | 17 466 685.00 | | 17 466 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241 144.00 | 2 241 144.00 | | 2 241 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 853.00 | 186 853.00 | | 186 853.00 |
VP Divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 854.00 | 1 037 854.00 | | 1 037 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328 382.00 | 6 328 382.00 | | 6 328 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 765.00 | 548 765.00 | | 548 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 609 303.00 | 20 609 303.00 | | 20 609 303.00 |
VW T.V.A. | 1 020 499.00 | 1 020 499.00 | | 1 020 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 845 305.00 | 47 845 305.00 | | 47 845 305.00 |