| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 142.00 | 1 283 055.00 | 6 087.00 | 1 289 142.00 |
AH Fonds commercial | 11 417 897.00 | 6 335 398.00 | 5 082 499.00 | 11 417 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AN Terrains | 2 068 897.00 | 1 045 480.00 | 1 023 417.00 | 2 068 897.00 |
AP Constructions | 21 425 657.00 | 17 874 093.00 | 3 551 564.00 | 21 425 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 679 196.00 | 27 037 907.00 | 2 641 289.00 | 29 679 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 442 316.00 | 21 479 341.00 | 6 962 975.00 | 28 442 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 464 887.00 | 105 843.00 | 2 359 044.00 | 2 464 887.00 |
AX Avances et acomptes | 422 666.00 | | 422 666.00 | 422 666.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 334 890.00 | 77 590 217.00 | 23 744 673.00 | 101 334 890.00 |
BN En cours de production de biens | 745 014.00 | | 745 014.00 | 745 014.00 |
BT Marchandises | 157 524.00 | | 157 524.00 | 157 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 859.00 | | 665 859.00 | 665 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 359.00 | 23 442.00 | 1 236 917.00 | 1 260 359.00 |
BZ Autres créances | 13 060 949.00 | | 13 060 949.00 | 13 060 949.00 |
CF Disponibilités | 1 048 382.00 | 24 334.00 | 1 024 048.00 | 1 048 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 570.00 | | 547 570.00 | 547 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 485 658.00 | 47 776.00 | 17 437 882.00 | 17 485 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 820 548.00 | 77 637 993.00 | 41 182 555.00 | 118 820 548.00 |
CU Autres participations | 4 094 842.00 | 2 421 000.00 | 1 673 842.00 | 4 094 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 569 776.00 | 44 569 776.00 | | 44 569 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 778 203.00 | 12 778 203.00 | | 12 778 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456 978.00 | 4 456 978.00 | | 4 456 978.00 |
DH Report à nouveau | -29 271 152.00 | -19 232 063.00 | | -29 271 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 631 041.00 | -10 039 089.00 | | -34 631 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 487.00 | 40 260.00 | | 24 487.00 |
DK Provisions réglementées | 919 898.00 | 1 095 974.00 | | 919 898.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 851.00 | 33 670 038.00 | | -1 152 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 433 606.00 | | | 1 433 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 433 606.00 | | | 1 433 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 515.00 | 84 459.00 | | 82 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793 810.00 | 6 168 500.00 | | 6 793 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 556.00 | 524 185.00 | | 313 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 905 936.00 | 22 880 537.00 | | 28 905 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 369.00 | 1 327 493.00 | | 1 052 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384 019.00 | 873 502.00 | | 2 384 019.00 |
EA Autres dettes | 1 368 390.00 | 169 319.00 | | 1 368 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | 2 287.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 901 800.00 | 32 030 281.00 | | 40 901 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 182 555.00 | 65 700 319.00 | | 41 182 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 376.00 | | 1 327 376.00 | 1 327 376.00 |
FG Production vendue services | 94 651 232.00 | | 94 651 232.00 | 94 651 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 978 608.00 | | 95 978 608.00 | 95 978 608.00 |
FM Production stockée | | | -692 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 237 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 648 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 614 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 178 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 092.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 051 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 403 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 906 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 932 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 470 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 625.00 | 194 628.00 | | 208 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 243 550.00 | 1 864 016.00 | | 15 243 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 244 369.00 | 3 005 771.00 | | 3 244 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 696 544.00 | 5 064 415.00 | | 18 696 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377 328.00 | 436 907.00 | | 7 377 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 285 565.00 | 1 464 082.00 | | 28 285 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 501 899.00 | 3 213 076.00 | | 4 501 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 164 791.00 | 5 114 065.00 | | 40 164 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 468 247.00 | -49 650.00 | | -21 468 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 307 505.00 | -1 296 688.00 | | -1 307 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 521 694.00 | 117 944 023.00 | | 131 521 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 152 735.00 | 127 983 112.00 | | 166 152 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 631 041.00 | -10 039 089.00 | | -34 631 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 544 679.00 | | 4 311 470.00 | 145 544 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 797 898.00 | 4 116 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 152.00 | 47 945 106.00 | 101 334 890.00 | 576 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 145 482.00 | 12 715 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 152.00 | 30 001 727.00 | 84 503 619.00 | 576 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855 211.00 | | 5 409.00 | 18 855 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 998 643.00 | | 4 082 855.00 | 110 998 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690 825.00 | | 223 206.00 | 15 690 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 003 514.00 | 5 334 906.00 | 25 451 173.00 | 89 003 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 490.00 | 90 153.00 | 484 218.00 | 1 844 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 159 024.00 | 5 244 753.00 | 24 966 956.00 | 87 159 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095 974.00 | 68 488.00 | 244 564.00 | 1 095 974.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 433 606.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 700 980.00 | | 5 524 853.00 | 11 700 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 943.00 | 105 843.00 | 943.00 | 943.00 |
6T Sur comptes clients | 33 864.00 | 19 910.00 | 30 332.00 | 33 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 210.00 | 10 182.00 | 22 059.00 | 36 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 442 997.00 | 135 936.00 | 5 828 187.00 | 14 442 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 538 971.00 | 1 638 030.00 | 6 072 750.00 | 15 538 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 569 542.00 | 5 578 187.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 488.00 | 244 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 905 936.00 | 28 905 936.00 | | 28 905 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 384 019.00 | 2 384 019.00 | | 2 384 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 390.00 | 1 368 390.00 | | 1 368 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 706.00 | | | 1 250 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VB T. V. A. | 6 282 901.00 | | | 6 282 901.00 |
VC Groupe et associés | 607.00 | | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
VI Groupe et associés | 6 793 810.00 | 6 793 810.00 | | 6 793 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375 016.00 | | | 1 375 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607 104.00 | | | 1 607 104.00 |
VP Divers | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 856.00 | 775 856.00 | | 775 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791 542.00 | | | 3 791 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 570.00 | | | 547 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 890 170.00 | 14 890 170.00 | | 14 890 170.00 |
VW T.V.A. | 276 512.00 | 276 512.00 | | 276 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 588 244.00 | 40 588 244.00 | | 40 588 244.00 |