| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236 986.00 | 1 236 544.00 | 442.00 | 1 236 986.00 |
AH Fonds commercial | 11 417 897.00 | 6 497 331.00 | 4 920 566.00 | 11 417 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AN Terrains | 1 596 824.00 | 907 037.00 | 689 787.00 | 1 596 824.00 |
AP Constructions | 15 383 557.00 | 12 067 296.00 | 3 316 261.00 | 15 383 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 405 394.00 | 21 002 730.00 | 1 402 664.00 | 22 405 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 798 108.00 | 20 108 108.00 | 5 689 999.00 | 25 798 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 728 490.00 | 217 102.00 | 4 511 388.00 | 4 728 490.00 |
AX Avances et acomptes | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
BF Prêts | 324 015.00 | | 324 015.00 | 324 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 167 209.00 | 64 139 247.00 | 23 027 961.00 | 87 167 209.00 |
BN En cours de production de biens | 745 014.00 | | 745 014.00 | 745 014.00 |
BT Marchandises | 148 685.00 | | 148 685.00 | 148 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478 494.00 | | 478 494.00 | 478 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 363 669.00 | 8 380.00 | 14 355 289.00 | 14 363 669.00 |
BZ Autres créances | 15 440 733.00 | | 15 440 733.00 | 15 440 733.00 |
CF Disponibilités | 408 529.00 | 43 130.00 | 365 399.00 | 408 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 465.00 | | 532 465.00 | 532 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 117 589.00 | 51 510.00 | 32 066 080.00 | 32 117 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 284 798.00 | 64 190 757.00 | 55 094 041.00 | 119 284 798.00 |
CU Autres participations | 4 094 842.00 | 2 095 000.00 | 1 999 842.00 | 4 094 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 569 776.00 | 44 569 776.00 | | 44 569 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 778 203.00 | 12 778 203.00 | | 12 778 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456 978.00 | 4 456 978.00 | | 4 456 978.00 |
DH Report à nouveau | -66 475 698.00 | -63 902 193.00 | | -66 475 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 570 817.00 | -2 573 506.00 | | -3 570 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 026.00 | | |
DK Provisions réglementées | 507 452.00 | 693 615.00 | | 507 452.00 |
DL TOTAL (I) | -7 734 106.00 | -3 962 101.00 | | -7 734 106.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 730.00 | 70 013.00 | | 565 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 466 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 708.00 | 436 429.00 | | 470 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 345 760.00 | 25 980 396.00 | | 35 345 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524 153.00 | 2 174 156.00 | | 3 524 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261 853.00 | 2 112 990.00 | | 1 261 853.00 |
EA Autres dettes | 18 950 330.00 | 39 861.00 | | 18 950 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 614.00 | 1 205.00 | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 128 147.00 | 48 281 734.00 | | 60 128 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 094 041.00 | 47 019 633.00 | | 55 094 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
FG Production vendue services | 95 256 376.00 | | 95 256 376.00 | 95 256 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 272 587.00 | | 95 272 587.00 | 95 272 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 968 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 127 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 031 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 841 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 872 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 689 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 895.00 | 262 470.00 | | 128 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 121 029.00 | 2 740 002.00 | | 2 121 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 646 471.00 | 3 737 899.00 | | 1 646 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896 394.00 | 6 740 372.00 | | 3 896 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334 769.00 | 401 953.00 | | 1 334 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 069.00 | 2 360 335.00 | | 981 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460 308.00 | 2 078 010.00 | | 1 460 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776 146.00 | 4 840 298.00 | | 3 776 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 248.00 | 1 900 074.00 | | 120 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | -867 754.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 191 224.00 | 102 484 967.00 | | 100 191 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 762 040.00 | 105 058 473.00 | | 103 762 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 570 817.00 | -2 573 506.00 | | -3 570 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 823 652.00 | | 5 024 909.00 | 93 823 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 839 369.00 | 8 841 983.00 | 87 167 209.00 | 2 839 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 702.00 | 12 662 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 369.00 | 8 833 281.00 | 70 066 977.00 | 2 839 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 671 684.00 | | | 12 671 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 038 859.00 | | 4 700 769.00 | 77 038 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113 110.00 | | 324 140.00 | 4 113 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 519 360.00 | 2 605 141.00 | 8 473 484.00 | 61 519 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492 654.00 | 81 895.00 | 8 702.00 | 1 492 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 026 707.00 | 2 523 246.00 | 8 464 782.00 | 60 026 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693 615.00 | 24 124.00 | 210 286.00 | 693 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 176 127.00 | | | 6 176 127.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 303.00 | 142 401.00 | 39 602.00 | 114 303.00 |
6T Sur comptes clients | 4 601.00 | 7 602.00 | 3 823.00 | 4 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 938.00 | 32 925.00 | 27 733.00 | 37 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 753 970.00 | 182 928.00 | 397 159.00 | 8 753 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 147 584.00 | 207 052.00 | 607 445.00 | 12 147 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 928.00 | 71 159.00 | |
UG ‐ Financières | | | 326 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 124.00 | 210 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 345 760.00 | 35 345 760.00 | | 35 345 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 332.00 | 109 332.00 | | 109 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261 853.00 | 1 261 853.00 | | 1 261 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UP Prêts | 324 015.00 | 324 015.00 | | 324 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
UX Autres créances clients | 14 354 451.00 | 14 354 451.00 | | 14 354 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VB T. V. A. | 6 242 775.00 | 6 242 775.00 | | 6 242 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 730.00 | 565 730.00 | | 565 730.00 |
VI Groupe et associés | 18 838 841.00 | 18 838 841.00 | | 18 838 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238 551.00 | 2 238 551.00 | | 2 238 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932 013.00 | 932 013.00 | | 932 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904 630.00 | 6 904 630.00 | | 6 904 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 465.00 | 532 465.00 | | 532 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 679 275.00 | 30 679 275.00 | | 30 679 275.00 |
VW T.V.A. | 2 482 808.00 | 2 482 808.00 | | 2 482 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 657 439.00 | 59 657 439.00 | | 59 657 439.00 |