| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038 627.00 | 1 038 627.00 | | 1 038 627.00 |
AH Fonds commercial | 10 156 775.00 | 5 395 415.00 | 4 761 360.00 | 10 156 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AN Terrains | 1 137 940.00 | 779 936.00 | 358 004.00 | 1 137 940.00 |
AP Constructions | 12 596 720.00 | 9 488 530.00 | 3 108 190.00 | 12 596 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170 778.00 | 14 685 813.00 | 1 484 965.00 | 16 170 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 446 733.00 | 16 735 857.00 | 6 710 875.00 | 23 446 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 559 931.00 | 80 463.00 | 1 479 468.00 | 1 559 931.00 |
AX Avances et acomptes | 1 225 800.00 | | 1 225 800.00 | 1 225 800.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 454 090.00 | 50 307 478.00 | 21 146 611.00 | 71 454 090.00 |
BT Marchandises | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721 164.00 | | 721 164.00 | 721 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 452.00 | 3 952.00 | 1 076 499.00 | 1 080 452.00 |
BZ Autres créances | 4 863 792.00 | | 4 863 792.00 | 4 863 792.00 |
CF Disponibilités | 705 613.00 | 27 274.00 | 678 339.00 | 705 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 517.00 | | 439 517.00 | 439 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 895 448.00 | 31 226.00 | 7 864 222.00 | 7 895 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 349 538.00 | 50 338 704.00 | 29 010 834.00 | 79 349 538.00 |
CU Autres participations | 4 094 842.00 | 2 095 000.00 | 1 999 842.00 | 4 094 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 569 776.00 | 44 569 776.00 | | 44 569 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 778 203.00 | 12 778 203.00 | | 12 778 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456 978.00 | 4 456 978.00 | | 4 456 978.00 |
DH Report à nouveau | -88 908 450.00 | -70 046 515.00 | | -88 908 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415 859.00 | -18 861 935.00 | | -8 415 859.00 |
DK Provisions réglementées | 293 262.00 | 430 473.00 | | 293 262.00 |
DL TOTAL (I) | -35 226 091.00 | -26 673 021.00 | | -35 226 091.00 |
DP Provisions pour risques | 43 559.00 | 3 100 000.00 | | 43 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 925.00 | 3 100 000.00 | | 119 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 688.00 | 6 347.00 | | 48 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 206 576.00 | 24 027 955.00 | | 37 206 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 645.00 | 252 247.00 | | 315 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 289 339.00 | 29 228 802.00 | | 24 289 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 128.00 | 2 351 244.00 | | 1 152 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056 233.00 | 723 125.00 | | 1 056 233.00 |
EA Autres dettes | 39 660.00 | 68 881.00 | | 39 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 731.00 | 11 136.00 | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 117 000.00 | 56 669 736.00 | | 64 117 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 010 834.00 | 33 096 715.00 | | 29 010 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
FG Production vendue services | 48 482 957.00 | | 48 482 957.00 | 48 482 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 495 658.00 | | 48 495 658.00 | 48 495 658.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 761 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 466 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 609 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 695 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 229 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 464 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 370.00 | 317 842.00 | | 122 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 784 896.00 | 2 485 011.00 | | 1 784 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 198.00 | 955 422.00 | | 697 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604 464.00 | 3 758 275.00 | | 2 604 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 705.00 | 94 353.00 | | 517 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 689.00 | 2 350 231.00 | | 1 477 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 986.00 | 878 442.00 | | 559 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555 381.00 | 3 323 027.00 | | 2 555 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 083.00 | 435 248.00 | | 49 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 073 245.00 | 46 219 061.00 | | 56 073 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 489 104.00 | 65 080 996.00 | | 64 489 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 415 859.00 | -18 861 935.00 | | -8 415 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 036 701.00 | | 4 598 875.00 | 75 036 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | 4 112 950.00 | 12 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648 525.00 | 7 532 961.00 | 71 454 090.00 | 648 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620 182.00 | 11 203 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 883.00 | 6 912 778.00 | 56 137 902.00 | 635 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 823 421.00 | | | 11 823 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 087 688.00 | | 4 598 875.00 | 59 087 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125 592.00 | | | 4 125 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 370 873.00 | 2 262 667.00 | 6 416 530.00 | 47 370 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512 058.00 | 79 635.00 | 64 819.00 | 1 512 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 858 815.00 | 2 183 032.00 | 6 351 711.00 | 45 858 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 473.00 | 13 976.00 | 151 187.00 | 430 473.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100 000.00 | 119 925.00 | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 470 368.00 | | 555 363.00 | 5 470 368.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 005.00 | 80 463.00 | 18 005.00 | 18 005.00 |
6T Sur comptes clients | 10 884.00 | 1 369.00 | 8 301.00 | 10 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 023.00 | 25 026.00 | 71 774.00 | 74 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 668 280.00 | 106 858.00 | 653 443.00 | 7 668 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 198 752.00 | 240 758.00 | 3 904 630.00 | 11 198 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 782.00 | 4 114 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 976.00 | 151 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 289 339.00 | 22 847 811.00 | 1 441 528.00 | 24 289 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056 233.00 | 1 056 233.00 | | 1 056 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 104.00 | 1 076 104.00 | | 1 076 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 3 784 975.00 | 3 784 975.00 | | 3 784 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VI Groupe et associés | 37 206 576.00 | 37 206 576.00 | | 37 206 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 458.00 | 146 458.00 | | 146 458.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 648.00 | 854 648.00 | | 854 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 477.00 | 929 477.00 | | 929 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 517.00 | 439 517.00 | | 439 517.00 |
VW T.V.A. | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 801 355.00 | 62 359 827.00 | 1 441 528.00 | 63 801 355.00 |