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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 399.00 | 112 306.00 | 1 093.00 | 113 399.00 |
AH Fonds commercial | 6 998 784.00 | 4 234 225.00 | 2 764 560.00 | 6 998 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 447 828.00 | | 447 828.00 | 447 828.00 |
AN Terrains | 1 015 493.00 | 662 483.00 | 353 009.00 | 1 015 493.00 |
AP Constructions | 12 312 877.00 | 9 683 738.00 | 2 629 139.00 | 12 312 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 621 241.00 | 10 230 862.00 | 1 390 379.00 | 11 621 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 442 102.00 | 14 198 237.00 | 7 243 865.00 | 21 442 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 834 952.00 | 11 420.00 | 1 823.00 | 1 834 952.00 |
AX Avances et acomptes | 447 828.00 | | 447 828.00 | 447 828.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 908 205.00 | 41 038 108.00 | 18 870 097.00 | 59 908 205.00 |
BT Marchandises | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531 636.00 | | 531 636.00 | 531 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 832.00 | 6 120.00 | 522 712.00 | 528 832.00 |
BZ Autres créances | 5 890 838.00 | | 5 890 838.00 | 5 890 838.00 |
CF Disponibilités | 809 680.00 | 48 081.00 | 761 600.00 | 809 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 457.00 | | 144 457.00 | 144 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 710.00 | 54 200.00 | 7 928 510.00 | 7 982 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 890 915.00 | 41 092 308.00 | 26 798 606.00 | 67 890 915.00 |
CU Autres participations | 4 094 547.00 | 1 897 000.00 | 2 197 547.00 | 4 094 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 569 776.00 | 44 569 776.00 | | 44 569 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 778 203.00 | 12 778 203.00 | | 12 778 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456 978.00 | 4 456 978.00 | | 4 456 978.00 |
DH Report à nouveau | -97 324 309.00 | -88 908 450.00 | | -97 324 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 797 773.00 | -8 415 859.00 | | -4 797 773.00 |
DK Provisions réglementées | 223 526.00 | 293 262.00 | | 223 526.00 |
DL TOTAL (I) | -40 093 599.00 | -35 226 091.00 | | -40 093 599.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 43 559.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 366.00 | 119 925.00 | | 376 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | 48 688.00 | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 647 949.00 | 37 206 576.00 | | 44 647 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 618.00 | 315 645.00 | | 534 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 806 588.00 | 24 289 339.00 | | 18 806 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 139.00 | 1 152 128.00 | | 1 099 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188 115.00 | 1 056 233.00 | | 1 188 115.00 |
EA Autres dettes | 237 406.00 | 39 660.00 | | 237 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | 8 731.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 515 840.00 | 64 117 000.00 | | 66 515 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 798 606.00 | 29 010 834.00 | | 26 798 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
FG Production vendue services | 58 842 027.00 | | 58 842 027.00 | 58 842 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 849 094.00 | | 58 849 094.00 | 58 849 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 158 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 208 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 847 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 583 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 424 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 684 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 488.00 | 122 370.00 | | 87 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458 112.00 | 1 784 896.00 | | 4 458 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 136.00 | 697 198.00 | | 490 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 736.00 | 2 604 464.00 | | 5 035 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 261.00 | 517 705.00 | | 108 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 670.00 | 1 477 689.00 | | 4 620 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 400.00 | 559 986.00 | | 420 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149 332.00 | 2 555 381.00 | | 5 149 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 595.00 | 49 083.00 | | -113 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 393 703.00 | 56 073 245.00 | | 65 393 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 191 476.00 | 64 489 104.00 | | 70 191 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 797 773.00 | -8 415 859.00 | | -4 797 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 454 090.00 | | 5 140 979.00 | 71 454 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 4 113 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 538 579.00 | 14 148 284.00 | 59 908 205.00 | 2 538 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 085 684.00 | 7 120 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 579.00 | 10 062 305.00 | 48 674 493.00 | 2 538 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 203 239.00 | | 2 465.00 | 11 203 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 137 902.00 | | 5 137 476.00 | 56 137 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112 950.00 | | 1 038.00 | 4 112 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 217 010.00 | 2 392 295.00 | 10 711 049.00 | 43 217 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 257.00 | 638.00 | 926 960.00 | 1 049 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 690 136.00 | 2 338 588.00 | 9 253 403.00 | 41 690 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 262.00 | 259.00 | 69 995.00 | 293 262.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 925.00 | 300 000.00 | 43 559.00 | 119 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 915 005.00 | | 683 573.00 | 4 915 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 463.00 | 10 991.00 | 80 034.00 | 80 463.00 |
6T Sur comptes clients | 3 952.00 | 7 354.00 | 5 186.00 | 3 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 274.00 | 38 778.00 | 17 972.00 | 27 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121 694.00 | 57 123.00 | 984 765.00 | 7 121 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534 880.00 | 357 382.00 | 1 098 319.00 | 7 534 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 123.00 | 1 293 258.00 | |
UG ‐ Financières | | | 198 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | 69 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 806 588.00 | 18 806 588.00 | | 18 806 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188 115.00 | 1 188 115.00 | | 1 188 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 406.00 | 237 406.00 | | 237 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
UX Autres créances clients | 522 100.00 | 522 100.00 | | 522 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 3 106 305.00 | 3 106 305.00 | | 3 106 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 44 647 949.00 | 44 647 949.00 | | 44 647 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 030.00 | 989 030.00 | | 989 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676 023.00 | 2 676 023.00 | | 2 676 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 457.00 | 144 457.00 | | 144 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583 271.00 | 6 583 271.00 | | 6 583 271.00 |
VW T.V.A. | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 981 222.00 | 65 981 222.00 | | 65 981 222.00 |