| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 13 098.00 | 900.00 | 13 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 491.00 | 17 530.00 | 962.00 | 18 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 265.00 | 42 275.00 | 1 990.00 | 44 265.00 |
BT Marchandises | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 314.00 | 7 154.00 | 205 160.00 | 212 314.00 |
BZ Autres créances | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CF Disponibilités | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 913.00 | 7 154.00 | 325 759.00 | 332 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 178.00 | 49 429.00 | 327 749.00 | 377 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 86 266.00 | 35 321.00 | | 86 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 943.00 | 50 945.00 | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 134 978.00 | 103 035.00 | | 134 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 605.00 | 110 418.00 | | 49 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 585.00 | 211 255.00 | | 142 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 771.00 | 322 255.00 | | 192 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 749.00 | 425 290.00 | | 327 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 771.00 | 321 674.00 | | 192 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 923.00 | | 68 923.00 | 68 923.00 |
FG Production vendue services | 1 044 821.00 | 5 866.00 | 1 050 687.00 | 1 044 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 744.00 | 5 866.00 | 1 119 610.00 | 1 113 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 558.00 | 285.00 | | 8 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 636.00 | 7 651.00 | | 6 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 387.00 | 2 875.00 | | 4 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | 2 875.00 | | 4 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 7 611.00 | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | 7 611.00 | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | -4 735.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 5 978.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 522.00 | 1 057 803.00 | | 1 144 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 579.00 | 1 006 858.00 | | 1 112 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 943.00 | 50 945.00 | | 31 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 789.00 | 44 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 789.00 | 30 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 862.00 | 4 201.00 | 9 789.00 | 47 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 639.00 | 459.00 | | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 223.00 | 3 742.00 | 9 789.00 | 35 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 542.00 | 7 154.00 | 11 542.00 | 11 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 542.00 | 7 154.00 | 11 542.00 | 11 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 542.00 | 7 154.00 | 11 542.00 | 11 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 154.00 | 11 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 450.00 | 267 322.00 | 128.00 | 267 450.00 |
VW T.V.A. | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |