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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 398.00 | 15 498.00 | 900.00 | 16 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 070.00 | 27 947.00 | 13 122.00 | 41 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 243.00 | 55 092.00 | 14 150.00 | 69 243.00 |
BT Marchandises | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 133.00 | 410.00 | 199 723.00 | 200 133.00 |
BZ Autres créances | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CF Disponibilités | 248 164.00 | | 248 164.00 | 248 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 497.00 | 410.00 | 480 087.00 | 480 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 740.00 | 55 502.00 | 494 237.00 | 549 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 196 572.00 | 229 405.00 | | 196 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 836.00 | -32 833.00 | | 53 836.00 |
DL TOTAL (I) | 267 178.00 | 213 341.00 | | 267 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 060.00 | 89 837.00 | | 102 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 419.00 | 129 930.00 | | 124 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 060.00 | 220 348.00 | | 227 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 237.00 | 433 689.00 | | 494 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 479.00 | 219 767.00 | | 226 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 167.00 | | 182 167.00 | 182 167.00 |
FG Production vendue services | 979 746.00 | | 979 746.00 | 979 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 914.00 | | 1 161 914.00 | 1 161 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | 1 193.00 | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 1 193.00 | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 682.00 | 1 343.00 | | 3 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 1 343.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -150.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 935.00 | 1 028 340.00 | | 1 168 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 099.00 | 1 061 173.00 | | 1 115 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 836.00 | -32 833.00 | | 53 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 260.00 | 3 832.00 | | 51 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 762.00 | 3 832.00 | | 35 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 2 040.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 040.00 | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 199 474.00 | 199 474.00 | | 199 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 112.00 | 225 984.00 | 128.00 | 226 112.00 |
VW T.V.A. | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 060.00 | 226 479.00 | 581.00 | 227 060.00 |