| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 398.00 | 15 498.00 | 900.00 | 16 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 491.00 | 29 966.00 | 525.00 | 30 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 665.00 | 57 111.00 | 1 553.00 | 58 665.00 |
BT Marchandises | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 236 891.00 | | 236 891.00 | 236 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 729.00 | | 434 729.00 | 434 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 393.00 | 57 111.00 | 436 282.00 | 493 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 204 729.00 | 176 128.00 | | 204 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 676.00 | 28 601.00 | | 24 676.00 |
DL TOTAL (I) | 246 174.00 | 221 498.00 | | 246 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 743.00 | 69 887.00 | | 59 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 523.00 | 160 960.00 | | 129 523.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 519.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 108.00 | 231 947.00 | | 190 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 282.00 | 453 446.00 | | 436 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 527.00 | 231 947.00 | | 189 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 533.00 | | 308 533.00 | 308 533.00 |
FG Production vendue services | 907 498.00 | | 907 498.00 | 907 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 032.00 | | 1 216 032.00 | 1 216 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 813.00 | 5 809.00 | | 9 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 246.00 | 4 980.00 | | 5 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246.00 | 4 980.00 | | 5 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | 1 781.00 | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 1 781.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | 3 199.00 | | 2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 1 752.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 924.00 | 1 179 614.00 | | 1 222 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 248.00 | 1 151 012.00 | | 1 198 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 676.00 | 28 601.00 | | 24 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 527.00 | 17 528.00 | | 17 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 508.00 | 3 603.00 | | 53 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 010.00 | 3 603.00 | | 38 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 165.00 | 186 037.00 | 128.00 | 186 165.00 |
VW T.V.A. | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 108.00 | 189 527.00 | | 190 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 696.00 | 9 710.00 | | 8 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 476.00 | 12 509.00 | | 11 476.00 |
ST Autres comptes | 83 510.00 | 90 359.00 | | 83 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 607.00 | 22 054.00 | | 37 607.00 |
YT Sous‐traitance | 324 278.00 | 338 545.00 | | 324 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 675.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 359.00 | 10 385.00 | | 9 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 258.00 | 166 316.00 | | 251 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 065.00 | 92 712.00 | | 94 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 870.00 | 463 467.00 | | 456 870.00 |