| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 398.00 | 15 498.00 | 900.00 | 16 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 070.00 | 24 115.00 | 16 954.00 | 41 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 243.00 | 51 260.00 | 17 982.00 | 69 243.00 |
BT Marchandises | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 429.00 | 2 450.00 | 207 979.00 | 210 429.00 |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CF Disponibilités | 175 056.00 | | 175 056.00 | 175 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 157.00 | 2 450.00 | 415 707.00 | 418 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 399.00 | 53 710.00 | 433 689.00 | 487 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 229 405.00 | 204 729.00 | | 229 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 833.00 | 24 676.00 | | -32 833.00 |
DL TOTAL (I) | 213 341.00 | 246 174.00 | | 213 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 837.00 | 59 743.00 | | 89 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 930.00 | 129 523.00 | | 129 930.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 348.00 | 190 108.00 | | 220 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 689.00 | 436 282.00 | | 433 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
FG Production vendue services | 847 132.00 | | 847 132.00 | 847 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 463.00 | | 1 021 463.00 | 1 021 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 5 246.00 | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | 5 246.00 | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 3 223.00 | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 3 223.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 2 022.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 340.00 | 1 222 924.00 | | 1 028 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 173.00 | 1 198 248.00 | | 1 061 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 833.00 | 24 676.00 | | -32 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 640.00 | 17 527.00 | | 10 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 665.00 | | 18 579.00 | 58 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 69 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 52 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 138.00 | | 18 579.00 | 42 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 111.00 | 2 149.00 | 8 000.00 | 57 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 613.00 | 2 149.00 | 8 000.00 | 41 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 205 528.00 | 205 528.00 | | 205 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 669.00 | 231 541.00 | 128.00 | 231 669.00 |
VW T.V.A. | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 348.00 | 219 767.00 | | 220 348.00 |