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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 398.00 | 15 498.00 | 900.00 | 16 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 491.00 | 26 363.00 | 4 128.00 | 30 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 665.00 | 53 508.00 | 5 156.00 | 58 665.00 |
BT Marchandises | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 201.00 | | 218 201.00 | 218 201.00 |
BZ Autres créances | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
CF Disponibilités | 171 329.00 | | 171 329.00 | 171 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 290.00 | | 448 290.00 | 448 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 954.00 | 53 508.00 | 453 446.00 | 506 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 176 128.00 | 118 209.00 | | 176 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 601.00 | 57 919.00 | | 28 601.00 |
DL TOTAL (I) | 221 498.00 | 192 897.00 | | 221 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 887.00 | 61 082.00 | | 69 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 960.00 | 191 992.00 | | 160 960.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 23 543.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 947.00 | 277 198.00 | | 231 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 446.00 | 470 095.00 | | 453 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 947.00 | 277 198.00 | | 231 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 824.00 | | 227 824.00 | 227 824.00 |
FG Production vendue services | 944 508.00 | | 944 508.00 | 944 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 332.00 | | 1 172 332.00 | 1 172 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 980.00 | 2 475.00 | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | 2 475.00 | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 7 656.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 7 656.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 199.00 | -5 181.00 | | 3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 5 663.00 | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 614.00 | 1 177 019.00 | | 1 179 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 012.00 | 1 119 100.00 | | 1 151 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 601.00 | 57 919.00 | | 28 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 528.00 | 8 770.00 | | 17 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 285.00 | 5 224.00 | 1.00 | 48 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 005.00 | 493.00 | | 15 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 280.00 | 4 731.00 | 1.00 | 33 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 218 201.00 | 218 201.00 | | 218 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 163.00 | 264 035.00 | 128.00 | 264 163.00 |
VW T.V.A. | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 947.00 | 231 947.00 | | 231 947.00 |