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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 398.00 | 15 498.00 | 900.00 | 16 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 789.00 | 32 972.00 | 10 817.00 | 43 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 962.00 | 60 117.00 | 11 845.00 | 71 962.00 |
BT Marchandises | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 232.00 | 2 380.00 | 269 852.00 | 272 232.00 |
BZ Autres créances | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CF Disponibilités | 238 943.00 | | 238 943.00 | 238 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 622.00 | 2 380.00 | 537 242.00 | 539 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 585.00 | 62 497.00 | 549 087.00 | 611 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 178 980.00 | | | 178 980.00 |
DH Report à nouveau | | 196 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 596.00 | 53 836.00 | | 72 596.00 |
DL TOTAL (I) | 268 345.00 | 267 178.00 | | 268 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 577.00 | 102 060.00 | | 126 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 585.00 | 124 419.00 | | 153 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 742.00 | 227 060.00 | | 280 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 087.00 | 494 237.00 | | 549 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 161.00 | 226 479.00 | | 280 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 737.00 | | 235 737.00 | 235 737.00 |
FG Production vendue services | 1 331 570.00 | | 1 331 570.00 | 1 331 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 308.00 | | 1 567 308.00 | 1 567 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 446.00 | 6 736.00 | | 20 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 3 218.00 | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 3 218.00 | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 783.00 | 3 682.00 | | 9 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 719.00 | -464.00 | | -7 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 502.00 | 4 208.00 | | 19 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 478.00 | 1 168 935.00 | | 1 578 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 882.00 | 1 115 099.00 | | 1 505 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 596.00 | 53 836.00 | | 72 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 243.00 | | 2 719.00 | 69 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 71 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 55 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 717.00 | | 2 719.00 | 52 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 092.00 | 5 025.00 | | 55 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594.00 | 5 025.00 | | 39 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 1 969.00 | -1.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 1 969.00 | -1.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | 1 969.00 | -1.00 | 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 577.00 | 126 577.00 | | 126 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 266 845.00 | 266 845.00 | | 266 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 666.00 | 294 538.00 | 128.00 | 294 666.00 |
VW T.V.A. | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 742.00 | 280 161.00 | | 280 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 10 081.00 | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 875.00 | 13 878.00 | | 17 875.00 |
ST Autres comptes | 53 040.00 | 43 721.00 | | 53 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 802.00 | 28 925.00 | | 28 802.00 |
YT Sous‐traitance | 639 934.00 | 354 665.00 | | 639 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | 10 081.00 | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 696.00 | -1 276.00 | | 299 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 078.00 | 4 372.00 | | 142 078.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 651.00 | 441 188.00 | | 739 651.00 |