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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 398.00 | 15 005.00 | 1 393.00 | 16 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 491.00 | 21 633.00 | 8 859.00 | 30 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 665.00 | 48 285.00 | 10 380.00 | 58 665.00 |
BT Marchandises | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 614.00 | 2 120.00 | 285 493.00 | 287 614.00 |
BZ Autres créances | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CF Disponibilités | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 836.00 | 2 120.00 | 459 716.00 | 461 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 501.00 | 50 405.00 | 470 095.00 | 520 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 118 209.00 | 86 266.00 | | 118 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 919.00 | 31 943.00 | | 57 919.00 |
DL TOTAL (I) | 192 897.00 | 134 978.00 | | 192 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 082.00 | 49 605.00 | | 61 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 992.00 | 142 585.00 | | 191 992.00 |
EA Autres dettes | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 198.00 | 192 771.00 | | 277 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 095.00 | 327 749.00 | | 470 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 198.00 | 192 771.00 | | 277 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 359.00 | | 150 359.00 | 150 359.00 |
FG Production vendue services | 1 012 814.00 | | 1 012 814.00 | 1 012 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 172.00 | | 1 163 172.00 | 1 163 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | 8 558.00 | | 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 812.00 | 6 636.00 | | 2 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 4 387.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 4 387.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 656.00 | 2 618.00 | | 7 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | 2 618.00 | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 181.00 | 1 768.00 | | -5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 705.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 019.00 | 1 144 522.00 | | 1 177 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 100.00 | 1 112 579.00 | | 1 119 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 919.00 | 31 943.00 | | 57 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 265.00 | | 14 400.00 | 44 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | 2 400.00 | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 138.00 | | 12 000.00 | 30 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 275.00 | 6 010.00 | | 42 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 098.00 | 1 907.00 | | 13 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 177.00 | 4 103.00 | | 29 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 154.00 | | 5 034.00 | 7 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 154.00 | | 5 034.00 | 7 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 154.00 | | 5 034.00 | 7 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 283 854.00 | | | 283 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 854.00 | 327 854.00 | | 327 854.00 |
VW T.V.A. | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 198.00 | 277 198.00 | | 277 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 076.00 | 8 472.00 | | 14 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 536.00 | 28 999.00 | | 11 536.00 |
ST Autres comptes | 81 115.00 | 45 428.00 | | 81 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 774.00 | 17 160.00 | | 20 774.00 |
YT Sous‐traitance | 271 590.00 | 295 713.00 | | 271 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 970.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 766.00 | 9 442.00 | | 14 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 005.00 | 237 290.00 | | 208 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 089.00 | 85 835.00 | | 75 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 016.00 | 387 301.00 | | 385 016.00 |