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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 467 426.00 | 17 426.00 | 5 450 000.00 | 5 467 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 093.00 | | 744 093.00 | 744 093.00 |
BZ Autres créances | 1 548 913.00 | | 1 548 913.00 | 1 548 913.00 |
CF Disponibilités | 132 112.00 | | 132 112.00 | 132 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 425 118.00 | | 2 425 118.00 | 2 425 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 545.00 | 17 426.00 | 7 875 118.00 | 7 892 545.00 |
CU Autres participations | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 444.00 | 1 107 444.00 | | 1 107 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 321.00 | 18 426.00 | | 123 321.00 |
DG Autres réserves | 2 621 347.00 | 669 910.00 | | 2 621 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 491.00 | 2 097 895.00 | | -184 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 621.00 | 5 609 675.00 | | 5 383 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 241.00 | 115 287.00 | | 244 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 150.00 | 241 750.00 | | 561 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 734.00 | 273 212.00 | | 346 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 917.00 | 241 520.00 | | 212 917.00 |
EA Autres dettes | 1 126 455.00 | 390 000.00 | | 1 126 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 491 497.00 | 1 321 919.00 | | 2 491 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 118.00 | 6 931 594.00 | | 7 875 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 497.00 | 1 321 919.00 | | 2 491 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 840.00 | 114 951.00 | | 243 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 454 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 319.00 | | | 205 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 112 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 319.00 | 2 112 667.00 | | 205 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 319.00 | 2 087 334.00 | | -205 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 622.00 | -6 426.00 | | -9 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 945.00 | 4 927 229.00 | | 695 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 435.00 | 2 829 334.00 | | 880 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 491.00 | 2 097 895.00 | | -184 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 426.00 | | | 17 426.00 |