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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 000.00 | | 6 030 000.00 | 6 030 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 240.00 | | 209 240.00 | 209 240.00 |
BZ Autres créances | 3 396 197.00 | | 3 396 197.00 | 3 396 197.00 |
CF Disponibilités | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 542.00 | | 3 627 542.00 | 3 627 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 657 542.00 | | 9 657 542.00 | 9 657 542.00 |
CU Autres participations | 6 005 000.00 | | 6 005 000.00 | 6 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 000.00 | | | 1 933 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 832.00 | | | 1 508 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
DG Autres réserves | 2 406 053.00 | | | 2 406 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017 748.00 | | | 6 017 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 734.00 | | | 1 604 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 543.00 | | | 1 311 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 627.00 | | | 465 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 794.00 | | | 3 639 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 542.00 | | | 9 657 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 849.00 | | | 2 299 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FQ Autres produits | | | 701 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 694.00 | | | -27 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 145.00 | | | 974 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 071.00 | | | 940 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 000.00 | | | 6 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 030 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030 000.00 | | | 6 030 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 890.00 | 257 890.00 | | 257 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 259.00 | 403 259.00 | | 403 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 240.00 | 209 240.00 | | 209 240.00 |
VB T. V. A. | 224 746.00 | 224 746.00 | | 224 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 842 601.00 | 2 842 601.00 | | 2 842 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 734.00 | 264 789.00 | 1 066 789.00 | 1 604 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 543.00 | 1 311 543.00 | | 1 311 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 639.00 | | | 174 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 850.00 | 328 850.00 | | 328 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 214.00 | 3 614 214.00 | 25 000.00 | 3 639 214.00 |
VW T.V.A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 794.00 | 2 299 849.00 | 1 066 789.00 | 3 639 794.00 |