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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 000.00 | | 6 030 000.00 | 6 030 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 040.00 | | 214 040.00 | 214 040.00 |
BZ Autres créances | 2 570 363.00 | | 2 570 363.00 | 2 570 363.00 |
CF Disponibilités | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 266.00 | | 2 817 266.00 | 2 817 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 266.00 | | 8 847 266.00 | 8 847 266.00 |
CU Autres participations | 6 005 000.00 | | 6 005 000.00 | 6 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 000.00 | | | 1 933 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 832.00 | | | 1 508 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 493.00 | | | 137 493.00 |
DG Autres réserves | 2 380 044.00 | | | 2 380 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 354.00 | | | -74 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 015.00 | | | 5 885 015.00 |
DP Provisions pour risques | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 630.00 | | | 1 349 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 399.00 | | | 385 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 019.00 | | | 271 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 699.00 | | | 953 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 748.00 | | | 2 959 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 847 266.00 | | | 8 847 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 697.00 | | | 1 882 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 701 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 237.00 | | | 969 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 592.00 | | | 1 043 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 354.00 | | | -74 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 000.00 | | | 6 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 030 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030 000.00 | | | 6 030 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 040.00 | 214 040.00 | | 214 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 416.00 | | | 260 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |