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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 465.00 | | 578 465.00 | 578 465.00 |
BZ Autres créances | 1 113 392.00 | | 1 113 392.00 | 1 113 392.00 |
CF Disponibilités | 148 889.00 | | 148 889.00 | 148 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 795.00 | | 1 840 795.00 | 1 840 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 795.00 | | 7 590 795.00 | 7 590 795.00 |
CU Autres participations | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 882 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 832.00 | 1 107 444.00 | | 1 508 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
DG Autres réserves | 2 395 293.00 | 2 621 347.00 | | 2 395 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | -184 491.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 5 909 986.00 | 5 383 621.00 | | 5 909 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 244 241.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 952.00 | 561 150.00 | | 1 235 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 104.00 | 346 734.00 | | 335 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 525.00 | 212 917.00 | | 109 525.00 |
EA Autres dettes | | 1 126 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 680 809.00 | 2 491 497.00 | | 1 680 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 795.00 | 7 875 118.00 | | 7 590 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 809.00 | 2 491 497.00 | | 1 680 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 471 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 455.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 820.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 880.00 | 205 319.00 | | 33 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 880.00 | 205 319.00 | | 33 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 611.00 | -205 319.00 | | -28 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 696.00 | -9 622.00 | | -5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 916.00 | 695 945.00 | | 760 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 376.00 | 880 435.00 | | 760 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540.00 | -184 491.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 426.00 | | 300 000.00 | 5 467 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 426.00 | 5 750 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 426.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450 000.00 | | 300 000.00 | 5 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 104.00 | 335 104.00 | | 335 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 578 465.00 | | | 578 465.00 |
VB T. V. A. | 136 626.00 | | | 136 626.00 |
VC Groupe et associés | 479 159.00 | | | 479 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 952.00 | 1 235 952.00 | | 1 235 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 722.00 | | | 485 722.00 |
VP Divers | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 906.00 | 1 691 906.00 | | 1 691 906.00 |
VW T.V.A. | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 809.00 | 1 680 809.00 | | 1 680 809.00 |