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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 000.00 | | 4 980 000.00 | 4 980 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BZ Autres créances | 1 892 829.00 | | 1 892 829.00 | 1 892 829.00 |
CF Disponibilités | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 479.00 | | 2 163 479.00 | 2 163 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 479.00 | | 7 143 479.00 | 7 143 479.00 |
CU Autres participations | 4 955 000.00 | | 4 955 000.00 | 4 955 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 000.00 | | | 1 802 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 831.00 | | | 901 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 493.00 | | | 137 493.00 |
DG Autres réserves | 2 267 271.00 | | | 2 267 271.00 |
DH Report à nouveau | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 670.00 | | | 127 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 340.00 | | | 5 234 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 908.00 | | | 1 082 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 463.00 | | | 675 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 140.00 | | | 1 909 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 479.00 | | | 7 143 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 495.00 | | | 1 097 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 463.00 | | | 675 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 583 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 340.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360.00 | | | 100 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 738.00 | | | -20 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 893.00 | | | -153 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 246.00 | | | 939 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 575.00 | | | 811 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 670.00 | | | 127 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 000.00 | | | 6 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 000.00 | 4 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 000.00 | 4 980 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030 000.00 | | | 6 030 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VB T. V. A. | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 285.00 | 1 554 285.00 | | 1 554 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 908.00 | 271 263.00 | 811 645.00 | 1 082 908.00 |
VI Groupe et associés | 675 463.00 | 675 463.00 | | 675 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 893.00 | | | 262 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 962.00 | 235 962.00 | | 235 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 843.00 | 1 967 843.00 | 25 000.00 | 1 992 843.00 |
VW T.V.A. | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 138.00 | 1 097 493.00 | 811 645.00 | 1 909 138.00 |