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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 475.00 | | 516 475.00 | 516 475.00 |
BZ Autres créances | 1 618 796.00 | | 1 618 796.00 | 1 618 796.00 |
CF Disponibilités | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 692.00 | | 2 187 692.00 | 2 187 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 692.00 | | 7 937 692.00 | 7 937 692.00 |
CU Autres participations | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 000.00 | | | 1 882 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 832.00 | | | 1 508 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
DG Autres réserves | 2 337 427.00 | | | 2 337 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917 542.00 | | | 5 917 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 942.00 | | | 359 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 637.00 | | | 1 177 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 405.00 | | | 215 405.00 |
EA Autres dettes | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 150.00 | | | 2 020 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 692.00 | | | 7 937 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 150.00 | | | 2 020 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 942.00 | | | 359 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 754.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 515.00 | | | -68 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 453.00 | | | 770 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 518.00 | | | 704 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
UX Autres créances clients | 516 475.00 | 516 475.00 | | 516 475.00 |
VB T. V. A. | 299 293.00 | 299 293.00 | | 299 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 846.00 | 1 127 846.00 | | 1 127 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 942.00 | 359 942.00 | | 359 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 637.00 | 1 177 637.00 | | 1 177 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 464.00 | 191 464.00 | | 191 464.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 321.00 | 2 135 321.00 | | 2 135 321.00 |
VW T.V.A. | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 150.00 | 2 020 150.00 | | 2 020 150.00 |