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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 000.00 | | 6 030 000.00 | 6 030 000.00 |
BZ Autres créances | 3 432 355.00 | | 3 432 355.00 | 3 432 355.00 |
CF Disponibilités | 257 388.00 | | 257 388.00 | 257 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 743.00 | | 3 689 743.00 | 3 689 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 743.00 | | 9 719 743.00 | 9 719 743.00 |
CU Autres participations | 6 005 000.00 | | 6 005 000.00 | 6 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 000.00 | | | 1 882 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 832.00 | | | 1 508 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
DG Autres réserves | 2 341 686.00 | | | 2 341 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 891.00 | | | 182 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 054.00 | | | 6 042 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 555.00 | | | 1 780 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 256.00 | | | 1 668 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
EA Autres dettes | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 689.00 | | | 3 677 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 719 743.00 | | | 9 719 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 328.00 | | | 2 077 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 578.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 009.00 | | | -174 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 651.00 | | | 785 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 759.00 | | | 602 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 891.00 | | | 182 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 000.00 | | 280 000.00 | 5 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 030 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750 000.00 | | 280 000.00 | 5 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 259 584.00 | 259 584.00 | | 259 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 866 284.00 | 2 866 284.00 | | 2 866 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 555.00 | 180 194.00 | 1 056 669.00 | 1 780 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 256.00 | 1 668 256.00 | | 1 668 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 355.00 | 3 432 355.00 | 25 000.00 | 3 457 355.00 |
VW T.V.A. | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 689.00 | 2 077 328.00 | 1 056 669.00 | 3 677 689.00 |