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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 738.00 | 32 560.00 | 178.00 | 32 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 828.00 | 15 096.00 | 37 732.00 | 52 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 961.00 | 114 694.00 | 68 267.00 | 182 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 769.00 | 162 350.00 | 169 419.00 | 331 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 256.00 | 10 566.00 | 151 690.00 | 162 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 445.00 | 9 101.00 | 143 343.00 | 152 445.00 |
CF Disponibilités | 233 941.00 | | 233 941.00 | 233 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 918.00 | 19 667.00 | 561 250.00 | 580 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 688.00 | 182 018.00 | 730 669.00 | 912 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 140.00 | 86 257.00 | | 87 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | 10 608.00 | | 3 202.00 |
DK Provisions réglementées | 166.00 | 264.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 118 009.00 | 124 630.00 | | 118 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 19 861.00 | | 37 271.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 465.00 | | 2 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 170.00 | 249 084.00 | | 255 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 660.00 | 560 162.00 | | 612 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 669.00 | 684 793.00 | | 730 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 183.00 | | 675 183.00 | 675 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 183.00 | | 675 183.00 | 675 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | 559.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 1 700.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 770.00 | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 17.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 787.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 913.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 847.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 347.00 | 721 024.00 | | 712 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 145.00 | 710 415.00 | | 709 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | 10 608.00 | | 3 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 264.00 | 149.00 | 247.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 149.00 | 247.00 | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 171.00 | 255 171.00 | | 255 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 273.00 | 194 532.00 | 62 741.00 | 257 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 661.00 | 579 562.00 | 33 099.00 | 612 661.00 |