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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 712.00 | 10 317.00 | 395.00 | 10 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 828.00 | 32 176.00 | 20 652.00 | 52 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 636.00 | 171 656.00 | 33 981.00 | 205 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 334.00 | 214 149.00 | 184 186.00 | 398 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 781.00 | | 197 781.00 | 197 781.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 963.00 | 6 236.00 | 275 727.00 | 281 963.00 |
CF Disponibilités | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 115.00 | 6 236.00 | 607 879.00 | 614 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 449.00 | 220 384.00 | 792 064.00 | 1 012 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 821.00 | 52 681.00 | | 67 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | 40 348.00 | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 211 177.00 | 203 029.00 | | 211 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 114.00 | 134 611.00 | | 130 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 51 873.00 | | 17 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 819.00 | 220 473.00 | | 188 819.00 |
EA Autres dettes | | 3 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 874.00 | 254 694.00 | | 244 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 888.00 | 664 812.00 | | 580 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 064.00 | 867 841.00 | | 792 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 108.00 | 15 499.00 | 24 458.00 | 223 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 319.00 | 4 028.00 | 16 854.00 | 55 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 788.00 | 11 471.00 | 7 604.00 | 167 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 114.00 | 130 114.00 | | 130 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 874.00 | 244 874.00 | | 244 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 658.00 | 18 000.00 | 110 658.00 | 128 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 742.00 | 213 742.00 | | 213 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 400.00 | 231 742.00 | 110 658.00 | 342 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 888.00 | 580 888.00 | | 580 888.00 |