| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 889.00 | 26 993.00 | 896.00 | 27 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 828.00 | 25 344.00 | 27 484.00 | 52 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 372.00 | 161 664.00 | 24 708.00 | 186 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 284.00 | 214 001.00 | 161 283.00 | 375 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 610.00 | 13 575.00 | 161 035.00 | 174 610.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 963.00 | 7 106.00 | 274 857.00 | 281 963.00 |
CF Disponibilités | 168 136.00 | | 168 136.00 | 168 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 620.00 | 20 681.00 | 636 939.00 | 657 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 904.00 | 234 682.00 | 798 222.00 | 1 032 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 489.00 | 2 500.00 | | 7 489.00 |
DG Autres réserves | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 065.00 | 24 818.00 | | 59 065.00 |
DL TOTAL (I) | 185 568.00 | 146 331.00 | | 185 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 16 674.00 | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 727.00 | 109 349.00 | | 92 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 62 309.00 | | 50 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 146.00 | 197 876.00 | | 195 146.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 2 215.00 | | 3 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 892.00 | 263 436.00 | | 266 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 654.00 | 651 858.00 | | 612 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 222.00 | 798 189.00 | | 798 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 727.00 | 92 727.00 | | 92 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 892.00 | 266 892.00 | | 266 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 146.00 | 195 146.00 | | 195 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 216.00 | 207 521.00 | 107 694.00 | 315 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 654.00 | 612 654.00 | | 612 654.00 |