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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 304.00 | 27 172.00 | 132.00 | 27 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 828.00 | 21 928.00 | 30 900.00 | 52 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 536.00 | 152 901.00 | 26 635.00 | 179 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 506.00 | 202 001.00 | 144 505.00 | 346 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 836.00 | 38 343.00 | 172 492.00 | 210 836.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 520.00 | 6 491.00 | 241 029.00 | 247 520.00 |
CF Disponibilités | 209 714.00 | | 209 714.00 | 209 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 519.00 | 44 834.00 | 653 684.00 | 698 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 024.00 | 246 835.00 | 798 189.00 | 1 045 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 19 013.00 | 90 343.00 | | 19 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 818.00 | 15 653.00 | | 24 818.00 |
DK Provisions réglementées | | 314.00 | | |
DL TOTAL (I) | 146 331.00 | 133 810.00 | | 146 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 674.00 | 33 144.00 | | 16 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 349.00 | 85 559.00 | | 109 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 309.00 | 38 065.00 | | 62 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 876.00 | 185 851.00 | | 197 876.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 2 831.00 | | 2 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 436.00 | 291 769.00 | | 263 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 858.00 | 637 219.00 | | 651 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 189.00 | 771 030.00 | | 798 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 436.00 | 263 436.00 | | 263 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 674.00 | 12 465.00 | 4 209.00 | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 875.00 | 197 875.00 | | 197 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 622.00 | 241 284.00 | 86 337.00 | 327 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 858.00 | 647 649.00 | 4 209.00 | 651 858.00 |