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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 566.00 | 26 559.00 | 1 007.00 | 27 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 828.00 | 28 760.00 | 24 068.00 | 52 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 938.00 | 167 788.00 | 19 150.00 | 186 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 375.00 | 223 108.00 | 176 268.00 | 399 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 518.00 | | 207 518.00 | 207 518.00 |
BZ Autres créances | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 963.00 | 10 871.00 | 271 092.00 | 281 963.00 |
CF Disponibilités | 180 119.00 | | 180 119.00 | 180 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 444.00 | 10 871.00 | 691 573.00 | 702 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 820.00 | 233 979.00 | 867 841.00 | 1 101 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 489.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 681.00 | 19 013.00 | | 52 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348.00 | 59 065.00 | | 40 348.00 |
DL TOTAL (I) | 203 029.00 | 185 568.00 | | 203 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 611.00 | 92 727.00 | | 134 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 873.00 | 50 266.00 | | 51 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 473.00 | 195 146.00 | | 220 473.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 3 408.00 | | 3 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 694.00 | 266 892.00 | | 254 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 812.00 | 612 654.00 | | 664 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 841.00 | 798 222.00 | | 867 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 001.00 | 38 405.00 | 2 818.00 | 214 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 337.00 | 6 977.00 | | 52 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 664.00 | 31 428.00 | 2 818.00 | 161 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 473.00 | 220 473.00 | | 220 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 694.00 | 254 694.00 | | 254 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 543.00 | | 131 543.00 | 131 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 362.00 | 240 362.00 | | 240 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 905.00 | 240 362.00 | 131 543.00 | 371 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 812.00 | 664 812.00 | | 664 812.00 |