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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 538.00 | 89.00 | 9 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 828.00 | 35 592.00 | 17 236.00 | 52 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 773.00 | 188 096.00 | 20 677.00 | 208 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 413.00 | | 95 413.00 | 95 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 836.00 | 233 226.00 | 149 610.00 | 382 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 193.00 | 2 808.00 | 269 385.00 | 272 193.00 |
BZ Autres créances | 50 812.00 | 1 832.00 | 48 980.00 | 50 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 963.00 | 9 000.00 | 137 963.00 | 146 963.00 |
CF Disponibilités | 280 239.00 | | 280 239.00 | 280 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 289.00 | 13 640.00 | 744 649.00 | 758 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 125.00 | 246 866.00 | 894 259.00 | 1 141 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 077.00 | 67 821.00 | | 72 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 269.00 | 33 356.00 | | 64 269.00 |
DL TOTAL (I) | 246 346.00 | 211 177.00 | | 246 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 223.00 | 130 114.00 | | 161 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 589.00 | 17 080.00 | | 15 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 697.00 | 188 819.00 | | 256 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 403.00 | 244 874.00 | | 214 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 913.00 | 580 888.00 | | 647 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 259.00 | 792 064.00 | | 894 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 149.00 | 20 162.00 | 1 085.00 | 214 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 493.00 | 3 722.00 | 1 085.00 | 42 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 656.00 | 16 440.00 | | 171 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 223.00 | 161 223.00 | | 161 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 697.00 | 256 697.00 | | 256 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 403.00 | 214 403.00 | | 214 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 087.00 | 331 087.00 | | 331 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 194.00 | 331 087.00 | 111 108.00 | 442 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 913.00 | 647 913.00 | | 647 913.00 |