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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 304.00 | 27 156.00 | 148.00 | 27 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 828.00 | 18 512.00 | 34 316.00 | 52 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 312.00 | 132 428.00 | 45 884.00 | 178 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 842.00 | 178 096.00 | 158 746.00 | 336 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 929.00 | 32 878.00 | 158 051.00 | 190 929.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 488.00 | 3 171.00 | 244 317.00 | 247 488.00 |
CF Disponibilités | 182 498.00 | | 182 498.00 | 182 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 333.00 | 36 049.00 | 612 284.00 | 648 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 175.00 | 214 145.00 | 771 030.00 | 985 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 343.00 | 87 141.00 | | 90 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 653.00 | 3 203.00 | | 15 653.00 |
DK Provisions réglementées | 314.00 | 166.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 133 810.00 | 118 009.00 | | 133 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 144.00 | 55 197.00 | | 33 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 559.00 | 74 874.00 | | 85 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 37 271.00 | | 38 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 851.00 | 187 771.00 | | 185 851.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 2 377.00 | | 2 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 769.00 | 255 171.00 | | 291 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 219.00 | 612 661.00 | | 637 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 030.00 | 730 670.00 | | 771 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166.00 | 148.00 | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 148.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 769.00 | 291 769.00 | | 291 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 245.00 | 218 347.00 | 77 898.00 | 296 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 219.00 | 620 569.00 | 16 650.00 | 637 219.00 |