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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 185.00 | 62 769.00 | 15 416.00 | 78 185.00 |
AH Fonds commercial | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 431 580.00 | 136 665.00 | 294 914.00 | 431 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 924.00 | 4 654.00 | 9 270.00 | 13 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 911.00 | 402 994.00 | 90 917.00 | 493 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 245.00 | | 167 245.00 | 167 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 741.00 | 607 083.00 | 637 658.00 | 1 244 741.00 |
BT Marchandises | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 859.00 | 1 581.00 | 729 278.00 | 730 859.00 |
BZ Autres créances | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 426 213.00 | | 426 213.00 | 426 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 821.00 | 1 581.00 | 1 224 240.00 | 1 225 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 563.00 | 608 664.00 | 1 861 899.00 | 2 470 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 265 668.00 | 232 257.00 | | 265 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 116.00 | 53 792.00 | | 144 116.00 |
DL TOTAL (I) | 495 323.00 | 371 588.00 | | 495 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 580.00 | 366 499.00 | | 500 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 838.00 | 220 959.00 | | 277 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 349.00 | 250 999.00 | | 313 349.00 |
EA Autres dettes | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 492.00 | 213 565.00 | | 255 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 575.00 | 1 052 023.00 | | 1 366 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 899.00 | 1 423 612.00 | | 1 861 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 785.00 | 727 224.00 | | 939 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
FG Production vendue services | 3 383 898.00 | 10 006.00 | 3 393 904.00 | 3 383 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 812.00 | 10 006.00 | 3 488 818.00 | 3 478 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 983.00 | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | 983.00 | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | -983.00 | | -4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 543.00 | 4 624.00 | | 46 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 116.00 | 53 792.00 | | 144 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 736.00 | 42 915.00 | | 38 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 427.00 | | 189 820.00 | 1 151 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 506.00 | 1 244 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 856.00 | 121 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 650.00 | 1 121 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 731.00 | | | 138 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 635.00 | | 188 920.00 | 1 012 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 900.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 298.00 | 124 316.00 | 94 532.00 | 577 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 365.00 | 20 260.00 | 16 856.00 | 59 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 933.00 | 104 056.00 | 77 675.00 | 517 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | 2 133.00 | 1 483.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | 2 133.00 | 1 483.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | 2 133.00 | 1 483.00 | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 838.00 | 277 838.00 | | 277 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 492.00 | 255 492.00 | | 255 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 728 962.00 | | | 728 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 771.00 | 72 981.00 | 252 996.00 | 499 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 387.00 | | | 194 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 630.00 | 776 630.00 | | 776 630.00 |
VW T.V.A. | 171 909.00 | 171 909.00 | | 171 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 575.00 | 939 785.00 | 252 996.00 | 1 366 575.00 |