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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 185.00 | 78 096.00 | 89.00 | 78 185.00 |
AH Fonds commercial | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 473 505.00 | 176 113.00 | 297 392.00 | 473 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 474.00 | 10 546.00 | 52 927.00 | 63 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 297.00 | 480 403.00 | 265 893.00 | 746 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 826.00 | 745 160.00 | 714 666.00 | 1 459 826.00 |
BT Marchandises | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 961.00 | 10 600.00 | 953 361.00 | 963 961.00 |
BZ Autres créances | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CF Disponibilités | 593 395.00 | | 593 395.00 | 593 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 350.00 | 10 600.00 | 1 678 750.00 | 1 689 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 177.00 | 755 760.00 | 2 393 417.00 | 3 149 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 359 784.00 | 265 668.00 | | 359 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 962.00 | 144 116.00 | | 281 962.00 |
DL TOTAL (I) | 727 285.00 | 495 323.00 | | 727 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 878.00 | 500 580.00 | | 497 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 012.00 | 277 838.00 | | 467 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 941.00 | 313 349.00 | | 363 941.00 |
EA Autres dettes | | 19 313.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 298.00 | 255 492.00 | | 337 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 131.00 | 1 366 575.00 | | 1 666 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 417.00 | 1 861 899.00 | | 2 393 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 602.00 | 939 785.00 | | 1 258 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
FG Production vendue services | 4 040 669.00 | 1 874.00 | 4 042 543.00 | 4 040 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 605.00 | 1 874.00 | 4 222 479.00 | 4 220 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 731.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 731.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 3 676.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 5 650.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -4 918.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 804.00 | 46 543.00 | | 110 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 937.00 | 3 505 935.00 | | 4 237 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 975.00 | 3 361 819.00 | | 3 955 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 962.00 | 144 116.00 | | 281 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 566.00 | 38 736.00 | | 38 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 741.00 | | 382 330.00 | 1 244 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 245.00 | | 1 459 826.00 | 167 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 245.00 | | 1 321 991.00 | 167 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 875.00 | | 15 000.00 | 121 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 906.00 | | 367 330.00 | 1 121 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 083.00 | 138 076.00 | | 607 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 769.00 | 15 326.00 | | 62 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 313.00 | 122 750.00 | | 544 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | 9 288.00 | 269.00 | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | 9 288.00 | 269.00 | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | 9 288.00 | 269.00 | 1 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 288.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 012.00 | 467 012.00 | | 467 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 298.00 | 337 298.00 | | 337 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 951 242.00 | | | 951 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VB T. V. A. | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 929.00 | 89 401.00 | 274 550.00 | 496 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 978.00 | 1 031 978.00 | | 1 031 978.00 |
VW T.V.A. | 178 035.00 | 178 035.00 | | 178 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 131.00 | 1 258 602.00 | 274 550.00 | 1 666 131.00 |