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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 443.00 | 88 121.00 | 16 321.00 | 104 443.00 |
AH Fonds commercial | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 473 505.00 | 255 027.00 | 218 477.00 | 473 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 377.00 | 64 141.00 | 45 235.00 | 109 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 582.00 | 625 234.00 | 427 348.00 | 1 052 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 804.00 | 1 032 525.00 | 845 278.00 | 1 877 804.00 |
BT Marchandises | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 302.00 | 27 999.00 | 1 006 302.00 | 1 034 302.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 870 237.00 | | 870 237.00 | 870 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 373.00 | 27 999.00 | 2 058 373.00 | 2 086 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 177.00 | 1 060 525.00 | 2 903 651.00 | 3 964 177.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 563 304.00 | 533 846.00 | | 563 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 832.00 | 79 457.00 | | 237 832.00 |
DL TOTAL (I) | 886 675.00 | 698 843.00 | | 886 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 860.00 | 562 864.00 | | 657 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 264.00 | 377 431.00 | | 417 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 854.00 | 454 765.00 | | 526 854.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 488.00 | 364 814.00 | | 408 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 976.00 | 1 759 875.00 | | 2 016 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 651.00 | 2 493 019.00 | | 2 903 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 278.00 | 188 025.00 | 52 778.00 | 897 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 576.00 | 8 545.00 | | 79 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 701.00 | 179 480.00 | 52 778.00 | 817 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
6T Sur comptes clients | 14 419.00 | 15 872.00 | 2 292.00 | 14 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 419.00 | 15 872.00 | 2 292.00 | 14 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 719.00 | 15 872.00 | 36 592.00 | 48 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 872.00 | 36 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 264.00 | 417 264.00 | | 417 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 488.00 | 408 488.00 | | 408 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 705.00 | 1 000 705.00 | | 1 000 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 842.00 | 148 931.00 | 497 717.00 | 656 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 065.00 | | | 227 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 790.00 | | | 129 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 694.00 | 1 146 694.00 | | 1 146 694.00 |
VW T.V.A. | 257 130.00 | 257 130.00 | | 257 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 976.00 | 1 509 065.00 | 497 717.00 | 2 016 976.00 |