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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 047.00 | 138 677.00 | 43 370.00 | 182 047.00 |
AH Fonds commercial | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 473 505.00 | 360 211.00 | 113 294.00 | 473 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 590.00 | 135 538.00 | 19 051.00 | 154 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 434.00 | 1 016 772.00 | 605 661.00 | 1 622 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 865.00 | 1 652 199.00 | 950 666.00 | 2 602 865.00 |
BP En cours de production de services | 153 737.00 | | 153 737.00 | 153 737.00 |
BT Marchandises | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 797.00 | 21 269.00 | 901 528.00 | 922 797.00 |
BZ Autres créances | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CF Disponibilités | 1 296 356.00 | | 1 296 356.00 | 1 296 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 686.00 | 21 269.00 | 2 703 417.00 | 2 724 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 552.00 | 1 673 468.00 | 3 654 083.00 | 5 327 552.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 601 137.00 | 601 137.00 | | 601 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 036.00 | 329 540.00 | | 470 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 712.00 | 1 016 216.00 | | 1 156 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 445.00 | 646 436.00 | | 572 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 776.00 | | | 362 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 703.00 | 595 620.00 | | 529 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 847.00 | 436 787.00 | | 495 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 598.00 | 480 332.00 | | 536 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 371.00 | 2 159 176.00 | | 2 497 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 083.00 | 3 175 393.00 | | 3 654 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 551.00 | 1 701 025.00 | | 2 136 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 912.00 | | 235 912.00 | 235 912.00 |
FG Production vendue services | 6 347 898.00 | 9 577.00 | 6 357 476.00 | 6 347 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 583 810.00 | 9 577.00 | 6 593 388.00 | 6 583 810.00 |
FM Production stockée | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 704 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | 152.00 | | 2 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 129.00 | 152.00 | | 22 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 35.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | 5 725.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 5 760.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 412.00 | -5 608.00 | | 18 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 652.00 | 124 123.00 | | 179 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 749.00 | 4 282 061.00 | | 6 687 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 713.00 | 3 952 520.00 | | 6 217 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 036.00 | 329 540.00 | | 470 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 704.00 | 529 704.00 | | 529 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 599.00 | 536 599.00 | | 536 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 897 477.00 | 897 477.00 | | 897 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VB T. V. A. | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 445.00 | 211 625.00 | 344 821.00 | 572 445.00 |
VI Groupe et associés | 362 777.00 | 362 777.00 | | 362 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 476.00 | 1 069 357.00 | 7 119.00 | 1 076 476.00 |
VW T.V.A. | 295 626.00 | 295 626.00 | | 295 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 371.00 | 2 136 551.00 | 344 821.00 | 2 497 371.00 |