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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 800.00 | 116 950.00 | 38 850.00 | 155 800.00 |
AH Fonds commercial | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 473 505.00 | 320 753.00 | 152 751.00 | 473 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 796.00 | 116 695.00 | 29 100.00 | 145 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 760.00 | 860 893.00 | 609 867.00 | 1 470 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 811.00 | 1 416 293.00 | 909 517.00 | 2 325 811.00 |
BP En cours de production de services | 151 579.00 | | 151 579.00 | 151 579.00 |
BT Marchandises | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 480.00 | 18 563.00 | 903 916.00 | 922 480.00 |
BZ Autres créances | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
CF Disponibilités | 988 409.00 | | 988 409.00 | 988 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 438.00 | 18 563.00 | 2 265 875.00 | 2 284 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 250.00 | 1 434 857.00 | 3 175 393.00 | 4 610 250.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 601 137.00 | 601 137.00 | | 601 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 540.00 | 488 076.00 | | 329 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 216.00 | 1 174 752.00 | | 1 016 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 436.00 | 567 880.00 | | 646 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 620.00 | 462 533.00 | | 595 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 787.00 | 589 001.00 | | 436 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 332.00 | 447 931.00 | | 480 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 176.00 | 2 067 347.00 | | 2 159 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 393.00 | 3 242 100.00 | | 3 175 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 025.00 | 1 655 853.00 | | 1 701 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 607.00 | | 193 607.00 | 193 607.00 |
FG Production vendue services | 4 065 932.00 | 6 955.00 | 4 072 888.00 | 4 065 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 540.00 | 6 955.00 | 4 266 495.00 | 4 259 540.00 |
FM Production stockée | | | -5 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 32.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 32.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 462.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | 4 462.00 | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | -4 430.00 | | -5 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 123.00 | 199 414.00 | | 124 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 061.00 | 6 047 318.00 | | 4 282 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 520.00 | 5 559 242.00 | | 3 952 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 540.00 | 488 076.00 | | 329 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 621.00 | 595 621.00 | | 595 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 332.00 | 480 332.00 | | 480 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 900 203.00 | 900 203.00 | | 900 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VB T. V. A. | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 436.00 | 188 285.00 | 426 250.00 | 646 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 992.00 | 1 044 978.00 | 5 014.00 | 1 049 992.00 |