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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 693.00 | 79 576.00 | 24 116.00 | 103 693.00 |
AH Fonds commercial | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 473 505.00 | 215 570.00 | 257 934.00 | 473 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 231.00 | 35 022.00 | 52 208.00 | 87 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 637.00 | 567 107.00 | 410 529.00 | 977 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 740.00 | 897 278.00 | 822 462.00 | 1 719 740.00 |
BT Marchandises | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 194.00 | 14 419.00 | 1 006 775.00 | 1 021 194.00 |
BZ Autres créances | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
CF Disponibilités | 480 230.00 | | 480 230.00 | 480 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 976.00 | 14 419.00 | 1 670 557.00 | 1 684 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 716.00 | 911 697.00 | 2 493 019.00 | 3 404 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
DG Autres réserves | 533 846.00 | 359 784.00 | | 533 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 457.00 | 281 962.00 | | 79 457.00 |
DL TOTAL (I) | 698 843.00 | 727 285.00 | | 698 843.00 |
DP Provisions pour risques | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 864.00 | 497 878.00 | | 562 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 431.00 | 467 012.00 | | 377 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 765.00 | 363 941.00 | | 454 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 814.00 | 337 298.00 | | 364 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 875.00 | 1 666 131.00 | | 1 759 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 019.00 | 2 393 417.00 | | 2 493 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 826.00 | | 282 105.00 | 1 459 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 191.00 | | 1 719 740.00 | 22 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | | 1 554 897.00 | 22 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 875.00 | | 25 507.00 | 136 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 991.00 | | 255 097.00 | 1 321 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 1 500.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 160.00 | 152 118.00 | | 745 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 096.00 | 1 480.00 | | 78 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 063.00 | 150 637.00 | | 667 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | 3 820.00 | 1.00 | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | 3 820.00 | 1.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | 38 120.00 | 1.00 | 10 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 431.00 | 377 431.00 | | 377 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 814.00 | 364 814.00 | | 364 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 893.00 | 1 003 893.00 | | 1 003 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VB T. V. A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 695.00 | 109 925.00 | 384 769.00 | 561 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 421.00 | 1 142 421.00 | | 1 142 421.00 |
VW T.V.A. | 244 365.00 | 244 365.00 | | 244 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 875.00 | 1 308 105.00 | 384 769.00 | 1 759 875.00 |